Analyser l'impact des risques ESG sur les portefeuilles
Proposer des stratégies de gestion des risques
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux risques ESG
—Définitions et enjeux
—Réglementations en vigueur
—Importance pour le secteur de l'assurance
02
Modélisation des risques ESG
—Techniques de modélisation
—Outils et méthodologies
—Études de cas pratiques
03
Analyse d'impact
—Évaluation des portefeuilles
—Scénarios de stress test
—Interprétation des résultats
04
Stratégies de gestion des risques
—Développement de politiques ESG
—Intégration dans les processus décisionnels
—Communication des résultats
Le conseil de l'expert
L'objectif principal de la formation "Risques ESG et Modélisation" est de développer des modèles pour évaluer les risques ESG, un aspect essentiel pour les professionnels souhaitant intégrer ces enjeux dans leur pratique. Comprendre l'importance de ces risques et leur impact sur les portefeuilles d'investissement est fondamental pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux attentes croissantes des parties prenantes en matière de durabilité.
Un défi récurrent pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à conceptualiser et à intégrer les risques ESG dans les modèles quantitatifs traditionnels. Beaucoup ont tendance à sous-estimer l'impact significatif que ces risques peuvent avoir sur la performance financière et la réputation des entreprises. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des outils concrets et des méthodologies adaptées pour une modélisation efficace.
Ce qui distingue notre approche est l'accent mis sur l'interconnexion entre les enjeux ESG et la modélisation financière avancée. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur la théorie, nous proposons une immersion pratique qui permet aux participants de travailler sur des études de cas réels et de développer des compétences directement applicables à leur environnement professionnel. Cela garantit une compréhension approfondie et une capacité à agir de manière proactive face aux défis ESG.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de se préparer en amont en identifiant des exemples concrets de risques ESG rencontrés dans votre secteur d'activité. Cela vous permettra d'engager des discussions plus enrichissantes et de bénéficier pleinement des échanges avec les formateurs et les autres participants. Soyez ouvert aux nouvelles idées et prêt à remettre en question vos pratiques actuelles, car c'est ainsi que vous pourrez réellement transformer votre approche des risques ESG.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌍
Sensibilisation aux enjeux ESG
Comprendre les enjeux environnementaux et sociaux.
🔧
Outils de modélisation
Acquérir des compétences en modélisation climatique.
🤖
Approche innovante
Intégrer des solutions novatrices dans la gestion des risques.
📊
Analyse de données
Utiliser des données pour prendre des décisions éclairées.
Compétences acquises
Identification des risques ESG
Être capable d'identifier et de catégoriser les différents types de risques ESG qui peuvent affecter une organisation.
Modélisation des risques ESG
Développer et appliquer des modèles quantitatifs pour évaluer l'impact des risques ESG sur les performances financières.
Analyse d'impact des risques ESG
Réaliser des analyses approfondies pour évaluer l'impact potentiel des risques ESG sur les portefeuilles d'investissement.
Élaboration de stratégies de gestion des risques
Proposer des stratégies concrètes et adaptées pour gérer et atténuer les risques ESG au sein des organisations.
Évaluation des défis de modélisation ESG
Identifier et analyser les défis spécifiques liés à la modélisation des risques ESG dans le contexte des marchés financiers.
Communication des enjeux ESG
Présenter de manière claire et efficace les enjeux et les résultats liés aux risques ESG aux parties prenantes internes et externes.
Suivi et mise à jour des modèles ESG
Mettre en place un processus de suivi et d'actualisation des modèles ESG afin de garantir leur pertinence et leur efficacité face à l'évolution des risques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Actuaires
Risk Manager
RSE
Prérequis
Connaissances de base en gestion des risques ; un intérêt pour les enjeux ESG est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a développé un modèle de risques ESG qui a été intégré dans les processus décisionnels de son entreprise. »
« Un autre participant a appliqué les techniques de modélisation pour réaliser une analyse d'impact sur le portefeuille d'assurance. »
Questions fréquentes
Les actuaires, Risk Managers et RSE.
La formation est généralement de 4 jours.
Oui, des travaux pratiques sont intégrés à la formation.
Des outils de modélisation avancés sont présentés.
La formation est organisée sur une durée de 28 heures, réparties sur plusieurs sessions pour permettre un rythme d'apprentissage adapté aux participants. Chaque module est conçu pour favoriser l'assimilation progressive des connaissances.
La formation adopte une approche mixte, combinant théorie et pratique. Chaque module commence par des concepts théoriques, suivis d'exercices pratiques, études de cas et travaux en groupe pour appliquer les connaissances acquises.
Les formateurs utilisent divers outils pédagogiques, tels que des présentations interactives, des logiciels de modélisation et des études de cas réels. De plus, un suivi personnalisé est assuré, permettant aux participants de poser des questions et de recevoir des retours sur leurs travaux pratiques.
Les participants doivent avoir une solide compréhension des concepts financiers et des risques, ainsi qu'une expérience préalable en actuariat ou en gestion des risques. Une connaissance de base des enjeux ESG est également recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier et de modéliser les risques ESG, d'analyser leur impact sur les portefeuilles, et de proposer des stratégies de gestion des risques adaptées.
Cette formation s'adresse principalement aux actuaires, aux Risk Managers et aux responsables RSE. Elle leur permettra de mieux comprendre les enjeux ESG, d'améliorer leur capacité à évaluer les risques et d'adopter des stratégies efficaces pour en atténuer l'impact.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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