Identifier les différents types de risques bancaires
Évaluer l'impact des risques sur les opérations
Mettre en place des outils de mesure des risques
Développer des plans d'atténuation des risques
Suivre et ajuster les stratégies de gestion des risques
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux risques bancaires
—Définitions et concepts
—Cadre réglementaire
—Importance de la gestion des risques
02
Risques de crédit
—Analyse de crédit
—Modèles d'évaluation
—Gestion des défauts
03
Risques de marché
—Évaluation des positions
—Volatilité et sensibilité
—Stratégies de couverture
04
Risques opérationnels
—Identification des risques opérationnels
—Gestion des incidents
—Culture de la sécurité
Le conseil de l'expert
L’un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur les risques bancaires est de permettre aux participants d'identifier les différents types de risques, notamment les risques de crédit, de marché et opérationnels. Cette compréhension est essentielle pour tout Risk Manager ou manager désireux de naviguer efficacement dans un environnement financier complexe. En apprenant à catégoriser ces risques, vous poserez les bases d’une gestion proactive et éclairée.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'impact cumulatif des risques sur les opérations. Beaucoup se concentrent sur un type de risque à la fois, sans considérer les interactions possibles entre eux. Cela peut conduire à des lacunes dans la stratégie de gestion des risques, rendant l’entreprise vulnérable face à des événements imprévus. Cette formation vise à corriger cette approche en intégrant une vision holistique des risques.
Ce qui distingue notre formation est son approche pratique et contextualisée. Contrairement à d'autres programmes, nous mettons l'accent sur des outils concrets de mesure des risques et sur le développement de plans d'atténuation adaptés aux spécificités de votre entreprise. Grâce à des études de cas réels et des mises en situation, vous pourrez appliquer immédiatement vos apprentissages dans votre contexte professionnel, garantissant ainsi une pertinence maximale.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, je vous recommande de venir préparé avec des exemples de risques rencontrés dans votre entreprise. Cela favorisera des échanges riches et vous permettra d'intégrer les concepts abordés de manière directe à votre réalité. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences, car le partage est une source d'apprentissage précieuse. Ensemble, nous allons renforcer vos compétences en gestion des risques pour un avenir sécurisé.
Pourquoi choisir cette formation en finance
⚖️
Compréhension des risques
Formation sur les différents types de risques bancaires.
📈
Prise de décision éclairée
Permet d'améliorer la prise de décision en matière de gestion des risques.
🛡️
Outils pratiques
Formation fournit des outils et des méthodes pour la gestion des risques.
🤔
Ateliers interactifs
Sessions pratiques pour appliquer les concepts théoriques.
Compétences acquises
Identification des risques bancaires
Être capable de reconnaître et classer les différents types de risques bancaires, notamment le crédit, le marché et opérationnels.
Évaluation de l'impact des risques
Analyser et quantifier l'impact potentiel des risques identifiés sur les opérations bancaires et la rentabilité.
Mise en place d'outils de mesure des risques
Développer et déployer des outils et indicateurs de mesure appropriés pour surveiller les risques bancaires.
Développement de plans d'atténuation des risques
Concevoir des stratégies et des plans d'action pour réduire l'exposition aux risques identifiés.
Suivi des stratégies de gestion des risques
Mettre en place un système de suivi pour évaluer l'efficacité des stratégies de gestion des risques et ajuster les actions si nécessaire.
Analyse des risques de crédit
Évaluer la qualité du crédit des emprunteurs et déterminer les approches de gestion des risques associés.
Gestion des risques de marché
Comprendre et appliquer des techniques de gestion des risques de marché pour protéger les actifs de l'institution.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Managers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction aux risques bancaires.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement appliqué les outils d'évaluation des risques bancaires appris, permettant à son équipe de mieux gérer les défauts de crédit. »
« Un autre participant a développé un plan d'atténuation des risques opérationnels, renforçant ainsi la culture de sécurité au sein de son institution. »
Questions fréquentes
Risk Managers et Managers dans le secteur bancaire.
La formation dure 2 jours.
Oui, des cas pratiques sont inclus pour mieux comprendre les concepts.
Les participants sont évalués à travers des quiz et des études de cas.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, alliant des apports théoriques via des présentations et des études de cas, à des travaux pratiques permettant aux participants d'appliquer directement les concepts appris.
La formation se déroule sur 21 heures et est organisée de manière à équilibrer théorie et pratique. Chaque module théorique est suivi d'exercices pratiques et de discussions en groupe, afin de renforcer l'apprentissage et de favoriser l'échange d'expériences.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques tels que des supports de cours, des logiciels de simulation de gestion des risques, ainsi que des études de cas réels. De plus, un formateur expérimenté en finance et gestion des risques accompagnera les participants tout au long de la formation, assurant un encadrement personnalisé.
La formation couvre les risques de crédit, de marché et opérationnels, en fournissant une compréhension approfondie de chacun de ces types de risques.
Vous serez capable d'identifier et d'évaluer les risques bancaires, de mettre en place des outils de mesure des risques, de développer des plans d'atténuation et de suivre les stratégies de gestion des risques.
Oui, la formation est spécialement conçue pour les Risk Managers et les Managers qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gestion des risques bancaires à un niveau intermédiaire.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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