Maîtriser les produits dérivés pour optimiser votre stratégie de marché. Découvrez les options, futures et swaps pour une gestion efficace des risques.
Comprendre les caractéristiques des produits dérivés
Analyser les mécanismes de fonctionnement des options
Évaluer les stratégies utilisant les futures
Mettre en œuvre des swaps dans une gestion de portefeuille
Appliquer des outils de gestion des risques associés
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux produits dérivés
—Définition et typologies
—Rôle sur les marchés financiers
—Avantages et inconvénients
02
Options : théorie et pratique
—Fonctionnement des options
—Stratégies d'options
—Cas pratiques
03
Futures et leur utilisation
—Mécanismes des contrats futures
—Stratégies de couverture
—Exemples d'application
04
Swaps : définition et applications
—Types de swaps
—Utilisation dans la gestion des risques
—Analyse de cas
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur les produits dérivés est d'analyser les mécanismes de fonctionnement des options. Les participants auront l'occasion d'explorer en profondeur les spécificités de ces instruments financiers complexes, ce qui leur permettra d'acquérir une compréhension solide et pratique de leur utilisation dans des stratégies de couverture et de spéculation.
Un défi fréquent que rencontrent les apprenants dans ce domaine est la confusion entre les différents types de produits dérivés et leurs applications. Souvent, les professionnels ont du mal à évaluer l'impact des fluctuations du marché sur les options, les futures et les swaps. Cette formation vise à dissiper ces ambiguïtés en fournissant des exemples concrets et des études de cas qui illustrent les principes fondamentaux.
Ce qui distingue notre approche, c'est l'accent mis sur la mise en œuvre pratique des concepts théoriques. Contrairement à d'autres formations, nous intégrons des simulations et des exercices interactifs, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises. Cette méthode favorise une appropriation plus rapide des compétences nécessaires pour gérer efficacement des produits dérivés dans un environnement de marché en constante évolution.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de préparer des exemples réels de situations rencontrées dans leur pratique quotidienne. En apportant ces cas concrets, ils pourront bénéficier de retours personnalisés et d'une analyse approfondie lors des sessions. N'oubliez pas que votre engagement à participer activement est la clé pour transformer vos connaissances en compétences opérationnelles.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Compréhension approfondie
Maîtrisez les mécanismes des produits dérivés pour mieux gérer les risques financiers.
💼
Application pratique
Des études de cas réels pour appliquer les théories aux situations du marché.
👥
Réseautage
Rencontrez des professionnels partageant les mêmes intérêts et élargissez votre réseau.
📚
Formation certifiante
Obtenez une certification reconnue qui valorise votre expertise sur le marché.
Compétences acquises
Compréhension des produits dérivés
Identifier et expliquer les caractéristiques et les types de produits dérivés dans le cadre des marchés financiers.
Analyse des options
Évaluer les mécanismes de fonctionnement des options et déterminer leur valeur à l'aide de modèles financiers appropriés.
Élaboration de stratégies avec les futures
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture et de spéculation utilisant des contrats à terme (futures).
Gestion de swaps
Appliquer les swaps pour optimiser la gestion d'un portefeuille en fonction des besoins de couverture et de liquidité.
Évaluation des risques associés
Utiliser des outils quantitatifs pour mesurer et gérer les risques associés aux transactions sur produits dérivés.
Application des connaissances pratiques
Mettre en pratique les concepts théoriques à travers des études de cas et des simulations sur les produits dérivés.
Communication des stratégies financières
Présenter clairement les stratégies de produits dérivés et leur impact potentiel sur la performance financière d'une entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Gérants
Structureurs
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, il a réussi à élaborer des stratégies de couverture adaptées à son portefeuille d'investissements. »
« Elle a mis en pratique les concepts de produits dérivés pour optimiser la gestion des risques financiers de son entreprise. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux trésoriers, gestionnaires et structureurs.
La formation combine théorie, études de cas et travaux pratiques.
Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée.
La formation s'étend sur 3 jours avec des sessions intensives.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte alliant théorie et pratique. Les participants sont exposés à des concepts théoriques qui sont immédiatement appliqués à des études de cas réelles, ce qui favorise une compréhension approfondie des produits dérivés.
La formation est structurée en modules, chaque module alternant entre exposés théoriques et sessions pratiques. En général, chaque module commence par une présentation des concepts clés, suivie d'exercices pratiques, d'analyses de cas et de simulations pour renforcer l'apprentissage.
Les participants utilisent divers outils tels que des logiciels de simulation de marchés, des feuilles de calcul pour le calcul des risques et des plateformes de trading virtuelles. Des supports de cours, des fiches pratiques et des études de cas sont également fournis pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance de base des marchés financiers et des instruments financiers. Une expérience préalable en finance est recommandée, mais non obligatoire.
Vous apprendrez à comprendre les caractéristiques des produits dérivés, à analyser les mécanismes des options, à élaborer des stratégies avec les futures, à mettre en œuvre des swaps dans un portefeuille, et à appliquer des outils de gestion des risques associés.
Cette formation s'adresse principalement aux trésoriers, gérants et structureurs. Si vous travaillez dans la gestion de portefeuille ou la gestion des risques financiers, cette formation vous sera particulièrement bénéfique.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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