Anticipez et gérez efficacement votre trésorerie à court terme. Cette formation vous fournira les outils nécessaires pour établir des prévisions précises.
Comprendre les enjeux des prévisions de trésorerie
Établir des prévisions à court terme
Analyser les flux de trésorerie
Identifier les besoins de financement
Utiliser des outils de prévision efficaces
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de la trésorerie
—Rôle de la trésorerie
—Principes de gestion financière
—Flux de trésorerie
02
Méthodes de prévision
—Techniques de prévision
—Outils et logiciels
—Analyse des données historiques
03
Élaboration des prévisions
—Construction d'un tableau de trésorerie
—Scénarios de trésorerie
—Validation des prévisions
04
Suivi et ajustements
—Suivi des prévisions
—Ajustements en temps réel
—Rapport et communication
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Prévisions de Trésorerie à Court Terme" est d'apprendre à établir des prévisions à court terme. Les prévisions précises sont essentielles pour la gestion efficace des liquidités et permettent aux professionnels de la trésorerie de prendre des décisions éclairées. Au cours de cette formation, vous développerez des compétences pratiques qui vous permettront d'anticiper les besoins financiers de votre entreprise.
Un défi courant rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à analyser correctement les flux de trésorerie. Souvent, les professionnels sous-estiment la complexité des interactions entre les entrées et sorties de fonds, ce qui peut entraîner des prévisions erronées. Cette formation aborde ces enjeux de manière approfondie, vous aidant à éviter les erreurs fréquentes et à affiner votre approche analytique.
Ce qui distingue notre formation des autres est notre approche pratique et personnalisée. Nous mettons l'accent sur des outils de prévision efficaces que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre contexte professionnel. En vous immergeant dans un cadre intra-entreprise, vous bénéficierez d'exemples concrets et de simulations qui reflètent les réalités de votre organisation, vous garantissant ainsi une pertinence maximale.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, je vous recommande d'arriver avec des cas concrets de prévisions de trésorerie de votre entreprise. Partager vos expériences et défis spécifiques enrichira les échanges et vous permettra de recevoir des conseils adaptés. Soyez prêt à poser des questions et à interagir, car c'est par l'échange que vous pourrez vraiment transformer vos compétences en prévisions de trésorerie.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📅
Prévisions fiables
Apprenez à réaliser des prévisions de trésorerie précises à court terme.
📈
Amélioration de la gestion financière
Optimisez la gestion de la trésorerie pour des décisions éclairées.
🔗
Approche pratique
Formation basée sur des cas pratiques et des simulations.
👨🏫
Formateurs experts
Accédez à des formateurs ayant une expertise reconnue en trésorerie.
Compétences acquises
Établissement de prévisions de trésorerie
Capacité à réaliser des prévisions de trésorerie à court terme en fonction des données financières disponibles.
Analyse des flux de trésorerie
Compétence à analyser et interpréter les flux de trésorerie pour identifier les tendances et les anomalies.
Identification des besoins de financement
Aptitude à déterminer les besoins de financement à court terme en fonction des prévisions de trésorerie établies.
Utilisation d'outils de prévision
Maîtrise de l'utilisation d'outils et de logiciels de prévision de trésorerie pour optimiser les processus de prévision.
Suivi et ajustement des prévisions
Capacité à ajuster les prévisions de trésorerie en fonction des écarts observés et des nouvelles informations financières.
Application des méthodes de prévision
Savoir appliquer différentes méthodes de prévision de trésorerie adaptées aux spécificités de l'entreprise.
Communication des prévisions
Aptitude à présenter et communiquer les prévisions de trésorerie de manière claire et pertinente aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Comptables
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les techniques apprises pour établir des prévisions de trésorerie, permettant à son équipe d'anticiper les besoins de financement pour un projet imminent. »
« Suite à la formation, un autre a pu ajuster ses prévisions en temps réel, ce qui a amélioré la gestion financière de l'entreprise. »
Questions fréquentes
Principalement les trésoriers et les comptables.
Non, elle n'est pas certifiante mais très utile.
La formation dure 3 jours.
Oui, des études de cas sont intégrées pour une meilleure compréhension.
La formation utilise une méthode mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficient d'exposés théoriques sur les fondamentaux de la trésorerie et les méthodes de prévision, suivis de travaux pratiques où ils appliquent ces concepts à des cas concrets, favorisant ainsi une compréhension approfondie.
La formation est structurée sur 14 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module débute par une présentation théorique, suivie d'ateliers pratiques où les participants travaillent sur des études de cas réels. Cette alternance permet d'ancrer les connaissances et d'assurer une application immédiate des concepts abordés.
Les participants utilisent des outils de prévision tels que des tableurs Excel pour l'élaboration des prévisions de trésorerie. Des supports pédagogiques variés, incluant des fiches pratiques et des études de cas, sont également fournis pour enrichir l'expérience d'apprentissage et faciliter le suivi des concepts abordés.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des principes de la finance et de la trésorerie, ainsi qu'une expérience de base en comptabilité. Cela leur permettra de tirer le meilleur parti des concepts abordés durant la formation.
Vous apprendrez à établir des prévisions de trésorerie à court terme, à analyser les flux de trésorerie, à identifier les besoins de financement et à utiliser des outils de prévision efficaces, tout en comprenant les enjeux qui sous-tendent ces prévisions.
La formation s'adresse principalement aux trésoriers et comptables qui souhaitent améliorer leur compétence en prévision de trésorerie et en gestion des flux financiers au sein de leur entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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