Formuler des recommandations sur la gestion du risque
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction à la méthode d'Altman
—Historique et contexte
—Principes de fonctionnement
—Importance de la prévision
02
Identification des indicateurs de défaillance
—Critères de défaillance
—Analyse des états financiers
—Outils d'évaluation
03
Application des modèles prévisionnels
—Méthodologie de calcul
—Interprétation des résultats
—Études de cas
04
Cas pratiques et recommandations
—Mises en situation
—Retours d'expérience
—Formulation de recommandations
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Prévision des défaillances d'entreprise" est de maîtriser la méthode de score d'Altman. Cette méthode, bien que puissante, nécessite une compréhension fine des indicateurs de défaillance. Les participants apprendront non seulement à appliquer ces concepts théoriques, mais aussi à les intégrer dans des analyses pratiques, ce qui est essentiel pour les analystes crédit et banquiers souhaitant affiner leurs compétences en évaluation du risque.
Un défi courant rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à interpréter correctement les résultats des modèles prévisionnels. Il est fréquent que les professionnels se concentrent trop sur les chiffres sans véritablement comprendre les implications derrière ces données. Cette formation vise à surmonter cette erreur en fournissant un cadre solide pour l’interprétation et la formulation de recommandations basées sur des analyses rigoureuses.
Ce qui distingue cette formation des autres approches sur le marché est son accent sur l'application pratique des modèles prévisionnels à travers des cas concrets. En intégrant des exercices réels et des discussions autour de scénarios d'entreprises, nous permettons aux participants de développer une perspective analytique approfondie. Cette approche pragmatique assure que les compétences acquises sont directement applicables dans leur environnement professionnel immédiat.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous encourageons les participants à venir avec des exemples de situations rencontrées dans leur propre contexte professionnel. Cela facilitera non seulement les échanges lors des cas pratiques, mais permettra également de contextualiser les enseignements. En intégrant leurs propres expériences, les apprenants pourront mieux ancrer les connaissances acquises et être plus opérationnels dans leurs analyses futures.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Analyse prédictive
Maîtriser les techniques d'analyse pour prédire les défaillances d'entreprise.
🔬
Méthodologie éprouvée
Utiliser le score Altman et d'autres outils d'analyse financière reconnus.
💼
Application pratique
Apprendre à appliquer ces techniques dans votre environnement professionnel.
🤝
Réseautage
Interagir avec d'autres analystes et banquiers pour échanger des idées.
Compétences acquises
Maîtrise de la méthode de score d'Altman
Appliquer la méthode de score d'Altman pour évaluer la santé financière d'une entreprise.
Identification des indicateurs de défaillance
Reconnaître et analyser les principaux indicateurs permettant de prédire la défaillance d'une entreprise.
Application de modèles prévisionnels
Utiliser des modèles statistiques et financiers pour prévoir les risques de défaillance d'une entreprise.
Interprétation des résultats de scoring
Interpréter les scores obtenus et évaluer leur signification dans le contexte de la situation financière de l'entreprise.
Formulation de recommandations de gestion du risque
Élaborer des recommandations stratégiques basées sur l'analyse des risques identifiés.
Réalisation de cas pratiques
Effectuer des études de cas pratiques pour appliquer les concepts appris et renforcer la compréhension.
Communication des résultats d'analyse
Présenter de manière claire et concise les résultats d'analyse et les recommandations aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Analystes crédit
Banquiers
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière et en gestion des risques recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a utilisé la méthode d'Altman pour évaluer la santé financière d'une entreprise en difficulté, identifiant des indicateurs clés qui avaient échappé à son équipe. »
« Il a présenté une analyse prévisionnelle à la direction, en se basant sur les outils d'évaluation appris, ce qui a permis de prendre des décisions éclairées sur les investissements. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux analystes crédit et banquiers.
Être capable d'évaluer le risque de défaillance des entreprises.
Elle est majoritairement pratique avec des exercices d'application.
La formation dure 2 jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des apports théoriques sur la méthode de score d'Altman avec des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à interagir, poser des questions et partager leurs expériences pour enrichir les échanges.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à des apports théoriques et 40% à des travaux pratiques. Cela permet aux participants de mettre en application immédiatement les concepts appris, favorisant ainsi une meilleure assimilation des compétences.
Les participants utilisent des outils analytiques tels que des tableurs pour appliquer les modèles prévisionnels. De plus, des supports de présentation, des études de cas réels et des fiches techniques sont fournis pour faciliter l'apprentissage et la compréhension des concepts abordés.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des concepts de finance et d'analyse financière, ainsi qu'une expérience préalable dans le domaine du crédit ou de la banque.
Vous apprendrez à maîtriser la méthode de score d'Altman, à identifier les indicateurs de défaillance, à appliquer des modèles prévisionnels, à interpréter les résultats de scoring et à formuler des recommandations sur la gestion du risque.
Cette formation s'adresse principalement aux analystes crédit et aux banquiers qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière d'analyse des risques de défaillance d'entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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