Formation Cash Pooling : Organisation et Mise en Place
Optimisez votre gestion de trésorerie avec le cash pooling. Apprenez à organiser et mettre en place cette méthode stratégique pour améliorer la liquidité de votre groupe.
Mettre en place une structure de cash pooling adaptée
Évaluer les impacts financiers du cash pooling
Assurer la conformité réglementaire du cash pooling
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au cash pooling
—Définition et enjeux
—Types de cash pooling
—Avantages et inconvénients
02
Mise en place du cash pooling
—Étapes de mise en œuvre
—Outils et technologies
—Gestion des flux de trésorerie
03
Aspects juridiques et réglementaires
—Cadre légal
—Conformité fiscale
—Règlementations internationales
04
Évaluation et optimisation
—Analyse des performances
—Optimisation des coûts
—Rapport et suivi
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation, "Mettre en place une structure de cash pooling adaptée", est crucial pour les trésoriers et les directeurs administratifs et financiers. En apprenant à concevoir une architecture de cash pooling spécifique à leur entreprise, les participants acquerront des compétences pratiques pour optimiser la gestion de leur trésorerie, tout en tenant compte des particularités de leur organisation.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants est la difficulté à évaluer les impacts financiers du cash pooling sur leurs opérations. Souvent, une approche trop théorique ou généralisée peut mener à des décisions mal informées et à une mise en œuvre sous-optimale. Cette formation se concentre sur des études de cas concrets et des simulations pour aider les participants à surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue cette formation des autres offres sur le marché, c'est son approche pratique et personnalisée. Grâce à des ateliers interactifs et à l'analyse de scénarios spécifiques à chaque entreprise, les apprenants repartiront avec des outils et des stratégies directement applicables à leur structure. L'accent est mis sur l’adaptation des concepts de cash pooling à la réalité des entreprises participantes, ce qui garantit une pertinence immédiate.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé d'arriver avec des exemples concrets de la structure de trésorerie de votre entreprise. En partageant vos défis spécifiques, vous pourrez bénéficier des retours et des conseils pratiques de l'expert et des autres participants. Profitez de cette opportunité pour poser des questions pertinentes et échanger sur vos expériences, afin de maximiser l'apprentissage collaboratif.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💼
Optimisation des flux
Apprendre à gérer efficacement les liquidités.
📑
Documentation
Accès à des modèles de documents de cash pooling.
🤝
Partage d'expériences
Échanges entre professionnels sur des cas concrets.
🚀
Mise en pratique
Simulations pour une application immédiate des concepts.
Compétences acquises
Compréhension des principes du cash pooling
Expliquer les concepts fondamentaux du cash pooling et son rôle dans la gestion de trésorerie.
Identification des types de cash pooling
Distinguer les différents modèles de cash pooling (physique, notionnel) et leurs applications spécifiques.
Mise en place d'une structure de cash pooling
Concevoir et déployer une solution de cash pooling adaptée aux besoins de l'entreprise.
Évaluation des impacts financiers
Analyser les effets du cash pooling sur la liquidité, le coût du capital et la rentabilité.
Conformité réglementaire
Assurer que la mise en place du cash pooling respecte les exigences juridiques et réglementaires en vigueur.
Optimisation des flux de trésorerie
Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation pour maximiser l'efficacité du cash pooling.
Analyse des risques associés
Identifier et évaluer les risques potentiels liés à la mise en place d'un système de cash pooling.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers groupes
DAF
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a mis en place une structure de cash pooling qui a permis d'optimiser les flux de trésorerie de son entreprise. »
« Elle a évalué les impacts financiers du cash pooling et a présenté ses conclusions lors d'une réunion de direction. »
Questions fréquentes
Trésoriers groupes et DAF.
Oui, elle inclut de nombreuses mises en situation.
Oui, un suivi est proposé pour les participants.
Inscription via notre site internet.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs pour favoriser l'apprentissage des concepts et leur application concrète.
La formation se déroule sur 21 heures étalées sur plusieurs jours, permettant un rythme d'apprentissage soutenu tout en offrant des pauses régulières pour assimiler les concepts et échanger sur les expériences des participants.
Les participants utilisent des outils financiers et des logiciels de gestion de trésorerie pour des travaux pratiques. Des études de cas réels sont également analysées, permettant aux apprenants de mettre en pratique les théories abordées et d'évaluer les impacts financiers du cash pooling.
Les participants devraient avoir une connaissance intermédiaire des principes de finance et de trésorerie, ainsi qu'une compréhension des bases du cash management.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les principes du cash pooling, d'identifier les différents types de cash pooling, de mettre en place une structure adaptée, d'évaluer les impacts financiers et d'assurer la conformité réglementaire.
La formation s'adresse principalement aux trésoriers de groupes et aux directeurs administratifs et financiers (DAF), qui jouent un rôle clé dans la gestion des liquidités et l'optimisation des flux de trésorerie au sein de leur organisation.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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