Identifier les différents types d'instruments dérivés
Analyser les besoins de couverture de l'entreprise
Évaluer les risques associés aux instruments dérivés
Développer des stratégies de couverture efficaces
Utiliser des outils de simulation pour modéliser des scénarios
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux instruments dérivés
—Définitions et concepts clés
—Fonctionnement des swaps
—Caps et floors : caractéristiques
02
Analyse des besoins de couverture
—Identification des risques financiers
—Méthodes d'évaluation des besoins
—Cas pratiques d'analyse
03
Stratégies de couverture
—Développement de stratégies adaptées
—Gestion des positions ouvertes
—Suivi et ajustement des couvertures
04
Outils de simulation
—Utilisation de logiciels de simulation
—Modélisation de scénarios
—Interprétation des résultats
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique de cette formation sur les instruments dérivés de couverture est de permettre aux participants d'analyser en profondeur les besoins de couverture de leur entreprise. Cette compétence est cruciale car elle aide les trésoriers confirmés à développer des stratégies adaptées aux risques spécifiques auxquels leur organisation est confrontée. Une compréhension solide de cet aspect permettra d'optimiser la gestion des risques financiers.
L'un des défis majeurs auxquels les apprenants font face dans ce domaine est la tendance à sous-estimer la complexité des instruments dérivés et à ne pas correctement évaluer les risques associés. Cela peut conduire à des décisions de couverture inappropriées, entraînant des pertes financières importantes. Cette formation vise à pallier cette lacune en offrant une approche systématique et rigoureuse à l'analyse des risques.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus sur l'utilisation d'outils de simulation pour modéliser divers scénarios. En intégrant une dimension pratique et interactive, nous garantissons que les participants ne se contentent pas d'apprendre des concepts théoriques, mais acquièrent également des compétences concrètes pour appliquer ces connaissances dans leur environnement professionnel. Cela leur permettra de naviguer avec assurance dans le monde des instruments dérivés.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer des études de cas réels basées sur leur expérience professionnelle. En partageant des exemples concrets de leurs enjeux de couverture, ils pourront bénéficier d'un apprentissage collaboratif enrichissant. Soyez proactif dans les échanges avec le formateur et les autres participants, car cela renforcera votre compréhension et facilitera l'application des concepts abordés.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💹
Gestion des risques
Maîtrisez les instruments dérivés pour couvrir vos risques financiers.
📚
Formation pratique
Des exercices pratiques pour appliquer directement vos connaissances.
🌍
Vue d'ensemble globale
Comprenez le rôle des dérivés sur les marchés financiers internationaux.
🛠️
Outils avancés
Familiarisez-vous avec des outils d'analyse financière sophistiqués.
Compétences acquises
Identification des instruments dérivés
Être capable de reconnaître et de classer les différents types d'instruments dérivés utilisés en finance.
Analyse des besoins de couverture
Évaluer et formaliser les besoins spécifiques de couverture des risques financiers de l'entreprise.
Évaluation des risques associés
Mesurer et analyser les risques financiers liés à l'utilisation d'instruments dérivés dans le cadre des activités de l'entreprise.
Développement de stratégies de couverture
Concevoir des stratégies de couverture adaptées aux risques identifiés, en tenant compte des objectifs financiers de l'entreprise.
Utilisation d'outils de simulation
Appliquer des outils de simulation pour modéliser différents scénarios de couverture et évaluer leurs impacts financiers.
Mise en œuvre de solutions de couverture
Mettre en place des solutions de couverture basées sur l'analyse et les stratégies développées durant la formation.
Suivi et ajustement des stratégies
Suivre l'efficacité des stratégies de couverture mises en place et ajuster les actions en fonction des évolutions du marché.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers confirmés
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les outils de simulation pour modéliser des scénarios de couverture, permettant à son entreprise de mieux gérer les risques financiers. »
« Un autre participant a développé une stratégie de couverture efficace, ajustant les positions ouvertes en fonction des analyses réalisées durant la formation. »
Questions fréquentes
Nous abordons les swaps, caps et floors.
Les trésoriers et les professionnels de la finance.
Oui, des ateliers pratiques sont inclus.
Cette formation est destinée aux trésoriers confirmés.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques pour introduire les concepts clés et des études de cas pratiques pour permettre aux participants d'appliquer directement les connaissances acquises.
Le rythme de la formation est conçu pour être intensif et dynamique, avec des sessions interactives qui alternent entre théorie et pratique, permettant aux participants de s'immerger dans les sujets tout en bénéficiant de temps pour des exercices pratiques et des discussions.
Les participants auront accès à des outils de simulation avancés, tels que des logiciels financiers et des tableurs, pour modéliser différents scénarios de couverture et évaluer les impacts des instruments dérivés sur la gestion des risques financiers.
Les participants doivent avoir une expérience confirmée en trésorerie et en gestion des risques financiers, ainsi qu'une connaissance de base des instruments financiers.
Vous apprendrez à identifier les différents types d'instruments dérivés, à analyser les besoins de couverture de votre entreprise, à évaluer les risques associés et à développer des stratégies de couverture efficaces.
Cette formation est destinée aux trésoriers confirmés qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière d'instruments dérivés et de stratégies de couverture.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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