Formation Gestion des Risques Bancaires : Crédit et Marché
Développez vos compétences en gestion des risques bancaires. Apprenez à identifier et à atténuer les risques liés au crédit, au marché et aux opérations.
Identifier les différents types de risques bancaires
Évaluer l'impact des risques sur l'organisation
Mettre en place des stratégies d'atténuation
Assurer la conformité aux réglementations
Développer un plan de gestion des risques
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion des risques
—Définitions et concepts clés
—Importance de la gestion des risques
—Réglementations en vigueur
02
Risques de crédit
—Identification des risques de crédit
—Évaluation de la solvabilité
—Gestion des défauts
03
Risques de marché
—Analyse des fluctuations de marché
—Gestion des expositions
—Stratégies de couverture
04
Risques opérationnels
—Identification des risques opérationnels
—Planification de la continuité des opérations
—Évaluation des processus internes
Le conseil de l'expert
Un des objectifs essentiels de cette formation sur la gestion des risques bancaires est de développer un plan de gestion des risques robuste. Cela inclut la compréhension des risques de crédit et de marché, qui sont cruciaux pour anticiper et gérer efficacement les imprévus financiers. En maîtrisant ces concepts, les participants pourront mieux naviguer dans un environnement bancaire de plus en plus complexe et réglementé.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les Risk Managers est la difficulté à évaluer l'impact réel des risques sur l'organisation. Beaucoup négligent l'importance d'une approche holistique qui intègre non seulement les aspects quantitatifs, mais aussi les facteurs qualitatifs. Cette formation vise à corriger cette lacune en fournissant des outils et des méthodes d'évaluation adaptés aux enjeux spécifiques du secteur bancaire.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche ciblée sur les spécificités des risques bancaires et leur interconnexion. Contrairement à d'autres programmes plus généralistes, celui-ci propose un contenu approfondi qui aborde la synergie entre les différents types de risques, notamment le crédit et le marché. Les participants bénéficient ainsi d'une expertise adaptée à leur réalité professionnelle, leur permettant de prendre des décisions éclairées et stratégiques.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, il est recommandé de préparer des études de cas réels issus de votre propre expérience professionnelle. Cela facilitera les échanges et permettra d'appliquer directement les concepts abordés aux défis spécifiques rencontrés dans votre institution. L'interaction et le partage d'expériences enrichiront non seulement votre compréhension, mais renforceront également le réseau professionnel au sein du groupe.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Analyse des Risques
Compréhension approfondie des différents types de risques bancaires.
🔍
Outils Pratiques
Formation sur les outils d'évaluation et de gestion des risques.
🌐
Vision Globale
Perspectives sur l'évolution des risques dans le secteur bancaire.
🤔
Partage d'Expériences
Échanges avec des professionnels du secteur sur des cas concrets.
Compétences acquises
Identification des risques bancaires
Évaluation de l'impact des risques
Stratégies d'atténuation des risques
Conformité réglementaire
Élaboration d'un plan de gestion des risques
Analyse des risques de crédit
Gestion des risques de marché
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager banques
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion des risques bancaires.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a rapidement mis en place une stratégie de couverture pour gérer les risques de marché identifiés. »
« Elle a élaboré un plan de gestion des risques qui a permis de réduire significativement l'impact des défauts sur l'organisation. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux Risk Managers dans les banques.
La formation dure généralement 3 jours.
Nous aborderons des outils de modélisation et d'analyse de risque.
Oui, une attestation de formation sera délivrée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques via des exposés interactifs et des études de cas pratiques pour favoriser la compréhension et l'application des concepts.
La formation s'étale sur 28 heures et est organisée en modules, chaque module alternant des séances théoriques de présentation des risques et des travaux pratiques permettant d'appliquer les concepts étudiés à des situations réelles.
Les participants utilisent des outils comme des simulations de gestion des risques, des logiciels d'analyse financière et des études de cas réels pour travailler en groupe et développer des plans de gestion des risques adaptés aux spécificités de leur organisation.
Il est recommandé d'avoir une expérience préalable en gestion des risques ou dans le secteur bancaire, ainsi qu'une compréhension des principes financiers de base.
Vous apprendrez à identifier les différents types de risques bancaires, évaluer leur impact, mettre en place des stratégies d'atténuation, garantir la conformité aux réglementations et élaborer un plan de gestion des risques adapté à votre organisation.
Bien que la formation soit principalement destinée aux Risk Managers, elle peut également bénéficier à tout professionnel impliqué dans la gestion des risques, la conformité réglementaire ou la prise de décision stratégique au sein des banques.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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