Identifier les différents types de garanties bancaires
Évaluer les risques associés aux cautions
Mettre en place des procédures de gestion
Négocier des conditions favorables avec les banques
Suivre et gérer les garanties en cours
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction aux garanties et cautions
—Définitions et enjeux
—Types de garanties bancaires
—Réglementation en vigueur
02
Évaluation des risques
—Analyse des risques financiers
—Critères de sélection des garanties
—Cas pratiques d'évaluation
03
Mise en place de procédures
—Élaboration de processus de gestion
—Suivi des garanties
—Outils de gestion
04
Négociation et gestion des garanties
—Stratégies de négociation
—Gestion des relations bancaires
—Suivi post-négociation
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation est d'apprendre à identifier les différents types de garanties bancaires. Ce module est crucial pour les trésoriers, DAF et juristes, car une compréhension approfondie des garanties disponibles permet de mieux sécuriser les engagements financiers de l'entreprise. Une connaissance ciblée de ces mécanismes financiers est essentielle pour faire face aux défis de la gestion des risques.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à sous-estimer les risques associés aux cautions et garanties. Souvent, des erreurs de jugement surviennent lors de l'évaluation des conditions offertes par les banques, ce qui peut entraîner des conséquences financières défavorables. Cette formation vise à corriger cette approche en fournissant des outils pratiques pour évaluer en profondeur ces risques.
Ce qui distingue notre formation sur la gestion des garanties bancaires, c'est son approche pragmatique et axée sur l'application concrète des connaissances acquises. Contrairement à d'autres formations qui restent théoriques, celle-ci intègre des études de cas réels et des simulations de négociation. Les participants auront l'opportunité d'appliquer directement les concepts appris dans des situations concrètes, ce qui renforce leur capacité à gérer efficacement les garanties bancaires.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons de préparer en amont des cas pratiques ou des situations vécues au sein de votre entreprise. Partager ces exemples avec vos formateurs enrichira non seulement votre apprentissage, mais permettra également d’adapter les contenus à vos besoins spécifiques. Engagez-vous activement dans les discussions et exercices proposés, car cette interaction est clé pour une assimilation optimale des connaissances.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💰
Gestion des risques
Apprenez à évaluer les risques liés aux garanties bancaires.
🔑
Stratégies efficaces
Développez des stratégies efficaces pour la gestion de trésorerie.
📊
Outils pratiques
Utilisez des outils modernes pour une gestion optimisée.
🧠
Expertise sectorielle
Bénéficiez des connaissances d'experts en trésorerie.
Compétences acquises
Identification des types de garanties bancaires
Évaluation des risques associés aux cautions
Mise en place de procédures de gestion des garanties
Négociation de conditions bancaires
Suivi des garanties en cours
Analyse de la documentation juridique
Élaboration de rapports de gestion des garanties
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
DAF
Juristes
Prérequis
Connaissances de base en gestion financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a mis en place une nouvelle procédure de gestion des garanties bancaires, facilitant ainsi le suivi des dossiers en cours. »
« Lors d'une négociation avec une banque, un participant a appliqué des stratégies apprises en formation pour obtenir des conditions plus favorables. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux trésoriers, DAF et juristes.
La formation dure 2 jours.
Oui, des études de cas pratiques sont proposées.
Oui, des supports numériques seront remis aux participants.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques avec des études de cas pratiques, des simulations de négociation, et des travaux en groupe pour favoriser l'interaction et l'application concrète des concepts.
La formation se déroule sur 14 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module inclut des séances théoriques suivies de travaux pratiques et de discussions en groupe, permettant ainsi une alternance équilibrée entre théorie et application pratique des connaissances.
Les participants auront accès à des supports de cours, des études de cas réels, des outils de simulation de négociation, ainsi que des fiches pratiques. L'encadrement est assuré par un formateur expert dans le domaine, qui guidera les participants tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir des connaissances de base en finance et en gestion de trésorerie. Une expérience préalable dans le domaine de la trésorerie ou des finances est recommandée, mais pas obligatoire.
Vous serez capable d'identifier les différents types de garanties bancaires, d'évaluer les risques associés, de mettre en place des procédures de gestion efficaces, de négocier des conditions favorables avec les banques et de suivre les garanties en cours.
Cette formation est destinée aux trésoriers, directeurs administratifs et financiers (DAF) ainsi qu'aux juristes impliqués dans la gestion des garanties bancaires. Elle est conçue pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans ce domaine spécifique.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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