Utiliser des instruments financiers pour gérer le risque
Suivre et ajuster les positions de couverture
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au risque de change
—Définition et types de risques
—Impact sur les entreprises
—Exemples de cas
02
Évaluation du risque
—Méthodes d'analyse
—Mesurer l'exposition au risque
—Analyse de scénarios
03
Stratégies de couverture
—Instruments de couverture
—Élaboration d'une stratégie adaptée
—Mise en œuvre et suivi
04
Outils de gestion du risque
—Produits dérivés
—Contrats à terme et options
—Études de cas pratiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques principaux de notre formation "Change et couverture du risque de change" est d'apprendre à identifier les sources de risque de change. Cette compétence est cruciale pour les trésoriers, DAF et importateurs, car elle leur permet de mieux comprendre les fluctuations monétaires et leur impact sur la rentabilité de l'entreprise. En maîtrisant cette identification, les participants pourront agir de manière proactive pour minimiser les effets négatifs des variations de change.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'impact des fluctuations de change sur les résultats financiers. Beaucoup se concentrent uniquement sur les aspects théoriques, négligeant l'importance de la mise en pratique des stratégies de couverture. Cette formation, en se concentrant sur des études de cas réels et des simulations, aide les participants à surmonter cette difficulté en les rendant plus confiants et compétents dans la gestion des risques.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pragmatique et orientée vers l'action. En intégrant des outils financiers spécifiques pour gérer le risque de change, tels que les options et les contrats à terme, nous offrons aux participants une compréhension approfondie des méthodes de couverture. Ainsi, ils acquerront non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques qu'ils pourront appliquer immédiatement dans leur environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est essentiel de se préparer en amont en réfléchissant aux situations de couverture vécues dans votre entreprise. Pensez aux défis spécifiques que vous avez rencontrés et soyez prêt à partager vos expériences lors des sessions. Cette interaction enrichissante avec les formateurs et les autres participants stimulera des échanges d'idées et des solutions innovantes pour optimiser votre gestion du risque de change.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💹
Compréhension approfondie
Acquérir des connaissances pointues sur le risque de change et ses impacts.
🔍
Analyse des marchés
Développer des compétences pour analyser les fluctuations des devises.
🛡️
Mécanismes de couverture
Maîtriser les outils et techniques de couverture du risque de change.
📈
Optimisation financière
Améliorer la rentabilité des opérations financières internationales.
Compétences acquises
Identification des sources de risque de change
Être capable de repérer et analyser les différents types de risques de change auxquels une entreprise peut être exposée.
Évaluation de l'impact sur la rentabilité
Mesurer et quantifier l'effet des fluctuations des taux de change sur la rentabilité des opérations financières de l'entreprise.
Mise en place de stratégies de couverture
Développer et implémenter des stratégies de couverture adaptées pour minimiser l'impact des variations de change sur les résultats financiers.
Utilisation d'instruments financiers
Sélectionner et utiliser des instruments financiers appropriés, tels que les contrats à terme ou les options, pour gérer le risque de change.
Suivi des positions de couverture
Établir une procédure de suivi et d'ajustement des positions de couverture en fonction des évolutions des marchés des changes.
Analyse des performances de couverture
Évaluer l'efficacité des stratégies de couverture mises en place et proposer des améliorations basées sur des indicateurs de performance.
Communication des risques de change
Présenter clairement les risques de change à la direction et aux parties prenantes, en utilisant des outils de visualisation adaptés.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
DAF
Importateurs
Prérequis
Connaissances de base en finance internationale recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a élaboré une stratégie de couverture pour limiter l'impact du risque de change sur les bénéfices de l'entreprise. »
« Un autre a utilisé des produits dérivés pour gérer les positions de change, optimisant ainsi la rentabilité. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse principalement aux trésoriers, DAF et importateurs.
La formation dure généralement 2 jours, incluant théorie et pratique.
Une connaissance de base en finance est recommandée, mais pas obligatoire.
Nous aborderons des outils de couverture comme les options et les forwards.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques et des études de cas pratiques pour garantir une compréhension approfondie des concepts de risque de change et de gestion financière.
La formation se déroule sur 21 heures, organisées en modules thématiques. Chaque module incorpore des sessions théoriques suivies d'ateliers pratiques, permettant aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts abordés.
Les participants auront accès à des supports de cours, des études de cas, des simulateurs de marché et des outils d'analyse financière. Des travaux pratiques seront également réalisés en petits groupes, sous l'encadrement d'un formateur expérimenté.
Il est recommandé d'avoir des connaissances de base en finance et en gestion des risques, idéalement au niveau intermédiaire, afin de tirer pleinement parti des concepts abordés durant la formation.
Vous serez capable d'identifier les sources de risque de change, d'évaluer leur impact sur la rentabilité, de mettre en place des stratégies de couverture efficaces et d'utiliser divers instruments financiers pour gérer ces risques.
Cette formation est destinée principalement aux trésoriers, directeurs administratifs et financiers (DAF) ainsi qu'aux importateurs qui souhaitent mieux comprendre et gérer le risque de change dans leur activité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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