Comprendre les fondements du tableau de flux de trésorerie
Élaborer un tableau de flux de trésorerie
Analyser les flux de trésorerie opérationnels
Évaluer l'impact des décisions financières sur la trésorerie
Utiliser le tableau pour des prévisions financières
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au tableau de flux de trésorerie
—Importance de la trésorerie
—Structure du tableau
—Principes de base
02
Élaboration du tableau
—Collecte des données financières
—Calcul des flux d'exploitation
—Flux d'investissement et de financement
03
Analyse des flux
—Interprétation des résultats
—Identification des tendances
—Réalisation de prévisions
04
Cas pratiques
—Études de cas réels
—Mise en situation
—Retour d'expérience
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est l'élaboration du tableau de flux de trésorerie. Cet aspect est crucial pour les directeurs administratifs et financiers ainsi que pour les comptables confirmés, car il leur permet non seulement de maîtriser un outil fondamental de gestion financière, mais aussi de comprendre les relations entre les activités opérationnelles, d'investissement et de financement.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à établir des prévisions financières fiables à partir des flux de trésorerie. Souvent, les professionnels peinent à faire le lien entre les décisions financières et leur impact sur la liquidité de l'entreprise, ce qui peut entraîner des erreurs dans la gestion de la trésorerie.
Cette formation se distingue par son approche pratique et contextualisée, favorisant l'application directe des concepts sur des cas réels. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent principalement sur la théorie, nous intégrons des exercices pratiques qui permettent aux participants de mettre en œuvre immédiatement leurs apprentissages, garantissant ainsi une meilleure appropriation des techniques d'analyse et d'élaboration du tableau de flux de trésorerie.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous préparer en réfléchissant aux défis spécifiques que vous rencontrez dans votre entreprise en matière de gestion de trésorerie. Apportez des exemples concrets de situations passées que vous avez rencontrées. Cela vous permettra de bénéficier pleinement des échanges lors des cas pratiques et d'adapter les enseignements à votre contexte professionnel, maximisant ainsi votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en comptabilité
📈
Analyse financière
Apprenez à interpréter les tableaux de flux de trésorerie pour une meilleure prise de décision.
🔍
Vision globale
Obtenez une vue d'ensemble de la santé financière de votre entreprise.
📊
Outils avancés
Utilisez des outils avancés pour élaborer des tableaux de flux précis.
🤓
Formation interactive
Des sessions interactives pour favoriser l'apprentissage et l'échange.
Compétences acquises
Compréhension des principes du tableau de flux de trésorerie
Expliquer les concepts fondamentaux et l'importance du tableau de flux de trésorerie dans la gestion financière.
Élaboration d'un tableau de flux de trésorerie
Construire un tableau de flux de trésorerie complet à partir des états financiers d'une entreprise.
Analyse des flux de trésorerie opérationnels
Interpréter et évaluer les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles.
Évaluation de l'impact des décisions financières
Analyser comment les décisions d'investissement et de financement affectent la trésorerie d'une entreprise.
Utilisation du tableau pour les prévisions financières
Utiliser le tableau de flux de trésorerie pour élaborer des prévisions financières et prendre des décisions stratégiques.
Application des cas pratiques
Mettre en œuvre des études de cas réels pour appliquer les compétences acquises dans des situations concrètes.
Reporting et communication des résultats
Présenter et communiquer efficacement les analyses de flux de trésorerie aux parties prenantes de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Comptables confirmés
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction au tableau de flux de trésorerie.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a utilisé ses nouvelles compétences pour élaborer un tableau de flux de trésorerie qui a éclairé les décisions financières de son équipe. »
« Elle a analysé les flux de trésorerie de l'année précédente, identifiant des tendances qui ont permis d'ajuster le budget de l'entreprise. »
Questions fréquentes
Une connaissance de base en comptabilité est nécessaire.
Oui, des supports de cours et des ressources en ligne sont inclus.
Elle vous permettra de mieux gérer et anticiper les flux de trésorerie.
Oui, des études de cas réelles sont analysées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques pour présenter les concepts clés et des travaux pratiques pour appliquer les connaissances à des cas réels. Les participants sont également encouragés à échanger sur leurs expériences.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module commence par une présentation théorique suivie d'exercices pratiques permettant aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts appris. Cela favorise une assimilation progressive des connaissances.
Les participants auront accès à des logiciels de comptabilité et des modèles de tableau de flux de trésorerie. De plus, ils seront encadrés par des formateurs expérimentés qui les guideront dans l'utilisation de ces outils et dans l'analyse des cas pratiques, assurant ainsi un suivi personnalisé.
Les participants doivent avoir une expérience confirmée en comptabilité, notamment dans la clôture des comptes et l'analyse financière. Une connaissance de base des états financiers est également recommandée.
Vous apprendrez à comprendre les fondements du tableau de flux de trésorerie, à l'élaborer, à analyser les flux de trésorerie opérationnels, à évaluer l'impact des décisions financières sur la trésorerie et à utiliser le tableau pour réaliser des prévisions financières.
Cette formation est destinée aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) ainsi qu'aux comptables confirmés qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de gestion de trésorerie et d'analyse financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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