Communiquer sur la trésorerie avec les parties prenantes
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Fondamentaux du plan de trésorerie
—Objectifs et enjeux
—Éléments constitutifs
—Méthodes de construction
02
Suivi et pilotage
—Outils de suivi
—Analyse des écarts
—Rapports de trésorerie
03
Anticipation des besoins
—Prévisions de recettes et dépenses
—Gestion des imprévus
—Plan d'action correctif
04
Cas pratiques et études de cas
—Mises en situation
—Analyse de scénarios
—Retours d'expérience
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Plan de Trésorerie : Construire et Piloter" est d'élaborer un plan de trésorerie efficace. Cet apprentissage est crucial pour les trésoriers, DAF et comptables qui souhaitent non seulement maîtriser les fondamentaux, mais également optimiser la gestion de la trésorerie de leur entreprise. En développant des compétences solides dans ce domaine, les participants seront en mesure de prendre des décisions éclairées et stratégiques.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants est la difficulté à suivre et à anticiper les écarts prévisionnels. Beaucoup se laissent submerger par la complexité des flux de trésorerie et négligent l'importance d'une anticipation rigoureuse des besoins de financement. Ce manque d'anticipation peut mener à des situations de tension financière évitables. La formation vise à outiller les participants pour qu'ils puissent surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est l'accent mis sur des études de cas pratiques et des mises en situation réalistes. Nous ne nous contentons pas de transmettre des théories ; nous offrons une immersion dans des scénarios réels qui permettent aux participants de tester leurs connaissances et de les appliquer directement à leur contexte professionnel. Cette approche pragmatique favorise une meilleure rétention des apprentissages et une application immédiate au sein des équipes.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous préparer en amont en rassemblant vos données de trésorerie actuelles et en identifiant les défis spécifiques que vous rencontrez. Cela vous permettra de poser des questions ciblées et d'engager des discussions enrichissantes avec les formateurs et vos pairs. Votre engagement proactif sera la clé pour transformer vos nouvelles connaissances en pratiques efficaces et durables.
Pourquoi choisir cette formation en comptabilité
📅
Gestion proactive
Apprenez à construire un plan de trésorerie efficace pour anticiper les besoins.
💡
Outils pratiques
Utilisation d'outils et de modèles pour un pilotage optimal de la trésorerie.
🔗
Intégration des équipes
Favorise la collaboration entre les départements financiers et opérationnels.
🚀
Amélioration des performances
Optimisez la gestion financière pour améliorer les performances de l'entreprise.
Compétences acquises
Élaboration d'un plan de trésorerie
Construire un plan de trésorerie détaillé intégrant toutes les entrées et sorties prévues sur une période donnée.
Analyse des écarts prévisionnels
Suivre et analyser les écarts entre les prévisions de trésorerie et la réalité, afin d'identifier les causes des variations.
Anticipation des besoins de financement
Évaluer et anticiper les besoins de financement à court terme en fonction des prévisions de trésorerie.
Mise en place d'indicateurs de performance
Développer et mettre en œuvre des indicateurs de performance clés pour le suivi de la trésorerie.
Communication sur la trésorerie
Élaborer des rapports clairs et précis sur la situation de trésorerie à destination des parties prenantes.
Pilotage de la trésorerie
Mettre en place des outils et méthodes pour piloter efficacement la trésorerie au quotidien.
Application de cas pratiques
Appliquer les concepts appris à travers des études de cas réels pour renforcer la compréhension et la maîtrise des outils de trésorerie.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
DAF
Comptables
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a élaboré un plan de trésorerie qui a permis à son équipe de mieux anticiper les besoins financiers. »
« Un autre a mis en place des indicateurs de performance qui ont aidé à suivre les écarts prévisionnels de manière efficace. »
Questions fréquentes
Une connaissance de base en finance est recommandée.
La formation dure une journée.
Non, elle ne propose pas de certification.
La formation est interactive avec des études de cas et des exercices pratiques.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des apports théoriques et des travaux pratiques. Les participants sont impliqués dans des études de cas réels et des exercices afin de renforcer leur compréhension et leur maîtrise des concepts abordés.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module alterne entre des sessions théoriques, qui présentent les fondamentaux, et des sessions pratiques où les participants appliquent les connaissances à travers des études de cas et des exercices concrets.
Les participants bénéficient d'outils variés tels que des tableurs pour la construction de plans de trésorerie, des modèles d'indicateurs de performance, ainsi que des études de cas documentées. De plus, un formateur expérimenté accompagne les apprenants tout au long de la formation pour répondre à leurs questions et les guider dans leurs travaux pratiques.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des principes de la comptabilité et de la finance d'entreprise, ainsi qu'une expérience dans des fonctions liées à la trésorerie ou à la gestion financière.
Vous apprendrez à élaborer un plan de trésorerie, à suivre et analyser les écarts prévisionnels, à anticiper les besoins de financement, à mettre en place des indicateurs de performance et à communiquer efficacement sur la trésorerie avec les parties prenantes.
La formation s'adresse principalement aux trésoriers, directeurs administratifs et financiers (DAF) et comptables, ainsi qu'à toute personne impliquée dans la gestion de la trésorerie au sein d'une entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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