Formation Gestion du Cash (Cash King) : Recouvrer les impayés sans braquer le client
Cette formation fournit des méthodes pour réduire le délai moyen de paiement (DSO) et gérer les impayés. Elle aborde l'analyse du BFR, le scoring client et les techniques de relance amiable, incluant la négociation d'échéanciers de paiement. L'objectif est de sécuriser la trésorerie tout en préservant la relation commerciale.
Analyser les causes de retards de paiement pour identifier les stratégies de recouvrement les plus efficaces
Appliquer des stratégies de relance ciblées pour optimiser le processus de recouvrement
Négocier des plans d'apurement avec vos clients pour sécuriser la trésorerie de votre entreprise
Optimiser le processus de recouvrement pour réduire le délai moyen de paiement (DSO)
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Comprendre les causes des impayés et leur impact financier
—Identifier les facteurs internes et externes des retards de paiement client.
—Analyser l'impact des impayés sur le BFR de l'entreprise.
—Calculer le Délai Moyen de Paiement (DSO) et ses implications.
02
Prévention des impayés : outils et processus
—Mettre en place un processus de recouvrement préventif pour les nouvelles commandes.
—Utiliser le scoring client pour évaluer la solvabilité.
—Rédiger des conditions générales de vente (CGV) protectrices.
03
La balance âgée : outil d'analyse et de pilotage
—Interpréter une balance âgée pour prioriser les actions de recouvrement.
—Segmenter les créances selon leur ancienneté et leur nature.
—Définir des seuils d'alerte et des indicateurs de performance.
04
Relance amiable : techniques et stratégies
—Appliquer des techniques de relance amiable adaptées aux différents profils de débiteurs.
—Structurer les communications (téléphone, email, courrier) pour l'efficacité.
—Utiliser la communication non-violente pour maintenir la relation client.
05
Négociation d'échéanciers et plans d'apurement
—Négocier des échéanciers de paiement sans dégrader la relation commerciale.
—Élaborer un plan d'apurement réaliste et juridiquement valide.
—Gérer un client stratégique ayant un impayé de plus de 60 jours.
06
Gestion des créances douteuses et contentieux
—Gérer un portefeuille de créances douteuses en priorisant les actions.
—Distinguer la relance amiable du processus contentieux.
—Identifier les étapes clés du recouvrement judiciaire.
07
Médiation et solutions alternatives de recouvrement
—Comprendre le rôle de la médiation dans la résolution des litiges.
—Évaluer l'opportunité de recourir à des solutions alternatives.
—Choisir un prestataire externe de recouvrement adapté.
08
Optimisation du processus de recouvrement et suivi
—Mettre en place un suivi régulier des actions de recouvrement.
—Analyser les résultats et ajuster la stratégie.
—Intégrer le recouvrement dans la politique de gestion financière globale.
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation "Gestion du Cash (Cash King)", un des objectifs pédagogiques clés est d'analyser les causes de retards de paiement pour identifier les stratégies de recouvrement les plus efficaces. Ce module vous permettra de comprendre en profondeur les différents facteurs qui conduisent à des impayés, vous armant ainsi pour élaborer des solutions adaptées et performantes dans votre entreprise.
Un défi majeur que rencontrent souvent les responsables financiers et comptables est la tendance à aborder le recouvrement des créances de manière trop agressive, ce qui peut ternir les relations avec les clients. Une erreur fréquente est de négliger la dimension humaine de la négociation, ce qui peut entraîner des tensions inutiles et une perte de chiffre d'affaires à long terme. Cette formation vise à transformer cette approche en favorisant une relance amiable et efficace.
Ce qui distingue notre programme des autres formations sur le recouvrement, c'est son approche centrée sur la négociation constructive et l'optimisation du processus de recouvrement. En intégrant des techniques de communication adaptées et des stratégies de relance ciblées, nous vous offrons des outils pratiques qui vous permettront non seulement de réduire le délai moyen de paiement, mais aussi de maintenir des relations solides avec vos clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de venir avec des exemples concrets de situations rencontrées dans votre entreprise. Cela vous permettra de mieux contextualiser les enseignements et d’appliquer immédiatement les techniques abordées. N'hésitez pas à partager vos expériences avec vos pairs, car c’est souvent dans l’échange que l’on trouve les solutions les plus innovantes et durables. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un expert en gestion de cash !
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Analyse approfondie des impayés
Comprenez les causes des retards de paiement grâce à une analyse détaillée, vous permettant de cibler efficacement vos efforts de recouvrement.
🔍
Stratégies de relance ciblées
Apprenez à appliquer des techniques de relance amiable personnalisées pour maximiser vos chances de recouvrement tout en préservant la relation client.
🤝
Négociation efficace
Développez des compétences en négociation pour établir des plans d'apurement adaptés aux besoins de vos clients, garantissant ainsi une trésorerie sécurisée.
⏱️
Optimisation du délai de paiement
Mettez en œuvre des outils pratiques pour réduire le DSO, améliorant ainsi la liquidité de votre entreprise et sa santé financière.
📈
Utilisation de la balance âgée
Maîtrisez la balance âgée comme un outil clé pour analyser et piloter efficacement votre gestion des créances.
⚖️
Gestion des créances douteuses
Apprenez à identifier et gérer les créances douteuses, minimisant ainsi les risques de contentieux et préservant vos ressources financières.
Compétences acquises
Analyser les causes de retards de paiement
Identifier les facteurs internes et externes impactant le délai moyen de paiement (DSO) et les causes spécifiques des impayés clients via l'analyse de la balance âgée.
Appliquer des stratégies de relance ciblées
Mettre en œuvre des techniques de relance amiable adaptées au scoring client, en utilisant la communication non-violente pour préserver la relation commerciale.
Négocier des plans d'apurement
Élaborer et négocier des échéanciers de paiement réalistes avec les débiteurs, en intégrant les contraintes financières de l'entreprise et du client.
Optimiser le processus de recouvrement
Structurer un processus de recouvrement préventif et curatif, de la relance amiable à la gestion des créances douteuses, pour réduire le BFR.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Responsables financiers
Comptables
Commerciaux
Dirigeants de PME
Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des exercices et des cas pratiques
Soutenance finale pour valider les compétences acquises
Retour d'expérience pour ajuster la formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a mis en place un processus de recouvrement préventif qui a réduit le nombre d'impayés dans l'entreprise. »
« Il a utilisé le scoring client pour évaluer la solvabilité de nouveaux clients, permettant ainsi de sécuriser les commandes. »
Questions fréquentes
Connaissance des principes comptables de base (facturation, encaissements). Familiarité avec les outils de gestion commerciale ou ERP. Expérience en relation client.
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable. Logiciel de tableur (Excel, Google Sheets). Documents internes types (factures, conditions générales de vente).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La formation vise à réduire les délais de paiement, à gérer efficacement les impayés et à préservé les relations commerciales.
Aucun prérequis spécifique, cette formation est ouverte à tous les professionnels souhaitant améliorer leurs compétences en gestion du cash.
La formation couvre l'analyse du BFR, le scoring client, les techniques de relance amiable, la négociation d'échéanciers de paiement et l'optimisation du processus de recouvrement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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