Formation Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique
Maîtrisez les fondamentaux de la gestion de trésorerie. Apprenez à analyser les flux, optimiser la liquidité et sécuriser la performance financière. Développez des prévisions fiables et gérez les risques. Formation pratique pour une gestion efficace des fonds d'entreprise.
Analyser les flux de trésorerie pour identifier les opportunités d'optimisation
Établir et suivre un prévisionnel de trésorerie pour prendre des décisions éclairées
Optimiser la trésorerie et le BFR pour améliorer la liquidité et la rentabilité
Gérer les risques financiers liés à la trésorerie pour protéger l'entreprise
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction et rôle de la gestion de trésorerie
—Définition et enjeux de la gestion de trésorerie
—Positionnement de la trésorerie dans l'entreprise
—Liens avec la stratégie financière et opérationnelle
02
Analyse des flux financiers (passés et présents)
—Comprendre le compte de résultat et le bilan sous l'angle trésorerie
—Lecture et interprétation du tableau des flux de trésorerie (TFT)
—Identification des principaux postes de consommation/génération de cash
03
Prévisionnel de trésorerie : élaboration
—Principes et méthodes de construction d'un budget de trésorerie
—Collecte des données et hypothèses clés (ventes, achats, salaires)
—Distinction des flux opérationnels, d'investissement et de financement
04
Prévisionnel de trésorerie : suivi et ajustements
—Analyser les écarts entre prévisions et réalisations de trésorerie
—Mettre en place des indicateurs de suivi mensuels de la trésorerie
—Adapter les prévisions en fonction des variations saisonnières
—Évaluer l'impact des changements économiques sur la trésorerie
—Utiliser des outils numériques pour automatiser le suivi de trésorerie
05
Optimisation de la trésorerie au quotidien
—Gestion du besoin en fonds de roulement (BFR) : leviers d'action
—Optimisation des délais de paiement clients et fournisseurs
—Gestion des soldes bancaires et des échelles de taux
06
Financement et placements de trésorerie
—Sources de financement court terme : découverts, crédits de campagne
—Placements de trésorerie : dépôts à terme, OPCVM monétaires
—Arbitrage entre risque, rendement et liquidité
07
Gestion des risques liés à la trésorerie
—Évaluer les types de risques financiers affectant la trésorerie
—Mettre en place des indicateurs de performance de trésorerie
—Élaborer un plan de contingence pour les imprévus financiers
—Utiliser des outils de simulation pour anticiper les risques
—Former les équipes à la gestion proactive des risques de trésorerie
08
Outils et bonnes pratiques de la gestion de trésorerie
—Présentation des logiciels et ERP de trésorerie
—Reporting de trésorerie et communication financière
—Cas pratiques et exercices de synthèse sur l'ensemble des thèmes
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique" est d'analyser les flux de trésorerie pour identifier les opportunités d'optimisation. Ce module est essentiel car il permet aux participants de comprendre non seulement où se trouvent les ressources financières, mais aussi comment les utiliser judicieusement pour maximiser la rentabilité. Cette compétence est cruciale pour tout responsable financier cherchant à affiner sa stratégie.
Un défi fréquent parmi les apprenants est la tendance à se concentrer uniquement sur les chiffres historiques sans établir un lien solide avec la planification future. Cela peut conduire à des décisions basées sur des données incomplètes ou mal interprétées. Cette formation aborde ce piège en intégrant des outils pratiques pour suivre et ajuster le prévisionnel de trésorerie, permettant ainsi une vision à la fois rétrospective et prospective.
Ce qui distingue notre approche des autres formations sur la trésorerie, c'est notre accent sur l'intégration des prévisions et de l'optimisation au quotidien. En combinant des théories financières solides avec des études de cas réels et des exercices pratiques, nous offrons une compréhension approfondie des enjeux de la trésorerie et leur impact direct sur la stratégie d'entreprise. Nos participants repartent avec des compétences applicables immédiatement dans leur contexte professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer des scénarios réels de votre entreprise que vous pourrez analyser et discuter lors des sessions. Cela permettra de contextualiser les enseignements et de les adapter à votre réalité. Engagez-vous activement dans les exercices pratiques et n’hésitez pas à poser des questions : cet échange enrichira votre expérience et celle des autres participants.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Analyse approfondie des flux
Maîtrisez l'analyse des flux financiers passés et présents pour détecter des opportunités d'optimisation spécifiques à votre entreprise.
📊
Prévisionnel de trésorerie efficace
Apprenez à établir et suivre un prévisionnel de trésorerie adapté, essentiel pour des décisions financières éclairées et stratégiques.
💰
Optimisation du BFR
Découvrez des méthodes pratiques pour optimiser votre trésorerie et améliorer le besoin en fonds de roulement, augmentant ainsi votre liquidité.
🛡️
Gestion des risques financiers
Formez-vous à la gestion des risques financiers liés à la trésorerie, protégeant ainsi votre entreprise contre des fluctuations imprévues.
📈
Stratégies de financement
Explorez les meilleures pratiques de financement et de placement de trésorerie pour maximiser la rentabilité de vos ressources financières.
🤝
Approche inter-entreprises
Bénéficiez d'un format inter-entreprise pour échanger des idées et des expériences avec d'autres professionnels du secteur, enrichissant ainsi votre apprentissage.
Compétences acquises
Analyser les flux de trésorerie
Interpréter un tableau des flux de trésorerie et identifier les postes clés pour comprendre la dynamique financière de l'entreprise et les sources de variation de sa liquidité.
Établir et suivre un prévisionnel de trésorerie
Construire un budget de trésorerie fiable, le mettre à jour régulièrement, analyser les écarts et adapter les prévisions pour anticiper les besoins et excédents de liquidités.
Optimiser la trésorerie et le BFR
Identifier et activer les leviers d'optimisation du besoin en fonds de roulement et des flux de liquidités pour améliorer la performance financière et la rentabilité de l'entreprise.
Gérer les risques financiers liés à la trésorerie
Reconnaître les principaux risques de liquidité, de change et de taux, et mettre en œuvre des stratégies simples pour les minimiser et sécuriser les fonds de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Responsables financiers
Contrôleurs de gestion
Directeurs administratifs et financiers (DAF)
Collaborateurs des services financiers
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, toutefois une bonne compréhension des fondamentaux de la comptabilité et de la finance est souhaitable.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Un test d'adéquation pour évaluer les compétences acquises à la fin de la formation
Un projet de groupe pour mettre en pratique les connaissances et les compétences
Un entretien final avec le formateur pour discuter des progrès et des perspectives d'amélioration
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a pu établir un prévisionnel de trésorerie qui a permis d'optimiser les liquidités de l'entreprise. »
« Il a utilisé les techniques apprises pour réduire les délais de paiement des clients, améliorant ainsi le besoin en fonds de roulement. »
Questions fréquentes
- Connaissances de base en comptabilité générale.
- Une première expérience ou connaissance des principes de gestion d'entreprise serait un plus.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Vous serez en mesure d'analyser les flux de trésorerie, d'établir et de suivre un prévisionnel de trésorerie, d'optimiser la trésorerie et le BFR, et de gérer les risques financiers liés à la trésorerie.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
