Formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière
Développez une compréhension approfondie du cash flow pour une gestion financière optimale. Apprenez à analyser les flux, anticiper les besoins et prendre des décisions stratégiques. Indispensable pour la pérennité de votre entreprise.
Analyser le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT) pour identifier les opportunités et les défis
Développer un Budget de Trésorerie Prévisionnel pour anticiper les besoins en fonds de roulement
Prendre des décisions stratégiques basées sur le Cash Flow pour optimiser la performance financière
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour améliorer la liquidité de l'entreprise
Programme détaillé
4 modules · 7 heures
01
Fondamentaux du Cash Flow et Composants Clés
—Définition et importance du cash flow pour la santé financière
—Distinction entre cash flow et résultat comptable
—Les trois catégories de flux : opérationnels, investissement, financement
—Exemples concrets des différents types de flux
02
Analyse du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)
—Structure et lecture du Tableau des Flux de Trésorerie (méthode directe/indirecte)
—Calcul et interprétation de la capacité d’autofinancement (CAF)
—Identification des sources et utilisations de trésorerie
—Exercices pratiques d'analyse de TFT
03
Pilotage du Cash Flow et Gestion du BFR
—Optimisation des flux de trésorerie opérationnels
—Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) : stocks, clients, fournisseurs
—Lien entre délais de paiement et cash flow
—Stratégies d'amélioration du BFR
04
Prévisionnel de Trésorerie et Décisions Stratégiques
—Établissement d'un budget de trésorerie prévisionnel
—Outils et méthodes de prévision du cash flow
—Utilisation du cash flow pour les décisions d'investissement et de financement
—Cas pratiques d'anticipation et de pilotage stratégique
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs phares de notre formation "Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière" est l'analyse du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT). Cet outil est essentiel pour identifier non seulement les opportunités de croissance, mais aussi les défis qui peuvent entraver la performance financière d'une entreprise. Une compréhension approfondie de cet outil vous permettra de mieux appréhender la santé financière de votre organisation.
Un défi majeur que rencontrent souvent les professionnels dans ce domaine est la difficulté à établir un lien clair entre les flux de trésorerie et la stratégie globale de l'entreprise. Beaucoup d'apprenants sous-estiment l'importance d'une bonne gestion prévisionnelle des trésoreries, ce qui peut mener à des décisions financières hâtives ou mal informées. Cette formation vise à pallier cette lacune en fournissant des outils concrets pour une gestion optimale des flux de trésorerie.
Ce qui distingue notre approche est l'accent mis sur l'intégration des connaissances théoriques avec des cas pratiques et des simulations réelles. Contrairement à d'autres formations, nous ne nous contentons pas de vous transmettre des concepts, mais nous vous accompagnons dans l'élaboration d'un Budget de Trésorerie Prévisionnel et d'un pilotage efficace du BFR. Cela vous permettra de prendre des décisions stratégiques éclairées et adaptées à votre contexte spécifique.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer un état des lieux de vos flux de trésorerie actuels avant le début des sessions. Cela vous permettra de poser des questions précises et de tirer parti des échanges avec nos formateurs et vos pairs. Soyez proactif dans votre démarche d'apprentissage, car chaque insight que vous obtiendrez ici pourra transformer votre approche financière et renforcer la liquidité de votre entreprise.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Analyse approfondie du TFT
Maîtrisez le Tableau des Flux de Trésorerie pour identifier des opportunités d'amélioration financière et anticiper les défis.
📊
Budget de Trésorerie Prévisionnel
Apprenez à développer un Budget de Trésorerie Prévisionnel, essentiel pour gérer efficacement vos besoins en fonds de roulement.
💡
Décisions stratégiques éclairées
Prenez des décisions stratégiques basées sur le Cash Flow pour optimiser la performance financière de votre entreprise.
🔍
Pilotage du Cash Flow
Découvrez les méthodes de pilotage du Cash Flow et d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement pour améliorer la liquidité.
📈
Formation adaptée à tous niveaux
Formation accessible à tous, des dirigeants aux contrôleurs de gestion, garantissant un apprentissage pertinent pour chaque participant.
🤝
Inter-entreprise pour échanges riches
Participez à une formation inter-entreprise favorisant le partage d'expériences et la création de synergies entre professionnels.
Compétences acquises
Analyser le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)
Interpréter un Tableau des Flux de Trésorerie pour identifier les sources et utilisations de trésorerie par activité (opérationnelle, investissement, financement) et évaluer la santé financière de l'entreprise.
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Mettre en œuvre des stratégies efficaces pour gérer le BFR (stocks, créances, dettes fournisseurs) afin de libérer de la trésorerie et d'améliorer la liquidité de l'entreprise.
Établir un Budget de Trésorerie Prévisionnel
Construire et utiliser un budget de trésorerie prévisionnel pour anticiper les besoins et les excédents de trésorerie, permettant ainsi une meilleure planification financière.
Prendre des Décisions Stratégiques basées sur le Cash Flow
Utiliser l'analyse du cash flow pour éclairer les décisions stratégiques en matière d'investissement, de financement et d'exploitation, assurant la pérennité et la croissance de l'entreprise.
Aucun prérequis spécifique, cette formation est destinée à tous les professionnels souhaitant améliorer leur compréhension des flux de trésorerie.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Une évaluation continue sera effectuée tout au long de la formation
Un test final sera organisé pour évaluer les connaissances acquises
Un retour d'expérience sera collecté pour améliorer la formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Dans son rôle, il établit un budget de trésorerie prévisionnel afin d'anticiper les besoins de financement pour le trimestre à venir. »
« Il optimise les délais de paiement avec les fournisseurs pour améliorer le cash flow opérationnel de l'entreprise. »
Questions fréquentes
Aucun prérequis technique ou théorique n'est formellement exigé. Une compréhension générale des notions comptables de base (compte de résultat, bilan) est un plus mais n'est pas indispensable. La formation est conçue pour être accessible aux débutants comme aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en cash flow.
Un ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable.
Un navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
Un tableur (Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc) sera utile pour les exercices pratiques, bien que non obligatoire.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Le TFT est un outil de gestion financière qui permet d'analyser les flux d'argent entrants et sortants d'une entreprise.
Il est possible d'optimiser le BFR en anticipant les besoins en fonds de roulement, en gérant les stocks et en négociant avec les fournisseurs.
Prendre des décisions stratégiques basées sur le Cash Flow permet d'optimiser la performance financière de l'entreprise et d'assurer sa pérennité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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