Formation Audit trésorerie entreprise : Optimisez fonction financière
Maîtrisez l'audit de la trésorerie en entreprise. Identifiez les risques, optimisez la gestion des flux. Développez une stratégie financière performante, sécurisez les opérations. Devenez expert de l'audit interne des fonctions financières.
Diagnostiquer la fonction trésorerie d'une entreprise et identifier les risques financiers et opérationnels
Conduire des missions d'audit de trésorerie et évaluer les flux financiers
Recommander l'optimisation des flux financiers et développer une stratégie financière performante
Sécuriser les opérations financières et améliorer la gestion de la trésorerie
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction à l'audit de la trésorerie et son contexte
—Définition et objectifs de l'audit de trésorerie
—Positionnement de la trésorerie dans l'organisation financière
—Cadre réglementaire et normatif de l'audit interne
—Identification des risques inhérents à la fonction trésorerie
02
Cartographie des processus de trésorerie
—Analyse des flux monétaires entrants et sortants
—Cartographie des processus clés (encaissements, décaissements, placements)
—Identification des acteurs et de leurs responsabilités
—Utilisation des outils de modélisation des processus
03
Audit des encaissements et des décaissements
—Vérification de la complétude et de l'exactitude des encaissements
—Audit des procédures de validation des paiements et des décaissements
—Contrôle de l'utilisation des moyens de paiement
—Traitement des anomalies et des litiges
04
Audit de la gestion des placements et financements
—Analyser la rentabilité des placements financiers de l'entreprise
—Évaluer la conformité des financements aux normes réglementaires
—Examiner la gestion des flux de trésorerie liés aux placements
—Identifier les risques associés aux investissements et financements
—Proposer des améliorations pour optimiser la stratégie de placement
05
Audit du système d'information de trésorerie (TMS)
—Évaluation des fonctionnalités et de la sécurité du TMS
—Contrôle des interfaces avec la comptabilité et les banques
—Audit des données (intégrité, fiabilité)
—Identification des contrôles informatiques clés
06
Évaluation des risques financiers et opérationnels
—Analyse des risques de taux, de change, de liquidité
—Identification des risques de fraude et d'erreur
—Évaluation des dispositifs de contrôle interne existants
—Méthodologies d'évaluation des risques (matrice des risques)
07
Missions d'audit: de la planification au rapport
—Définition de la mission d'audit (objectifs, périmètre)
—Collecte et analyse des preuves d'audit
—Rédaction des constats et des recommandations
—Suivi de la mise en œuvre des plans d'actions
08
Techniques et outils avancés de l'audit interne de trésorerie
—Utilisation des données analytics pour l'audit financier
—Benchmarking des pratiques de trésorerie
—Communication efficace des résultats d'audit
—Veille sur l'évolution des métiers de la trésorerie et de l'audit
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques de cette formation est de diagnostiquer la fonction trésorerie d'une entreprise et d'identifier les risques financiers et opérationnels. Cela constitue une compétence essentielle pour les Directeurs financiers et les Contrôleurs de gestion, car une évaluation précise des flux financiers permet de prévenir les difficultés de trésorerie. En maîtrisant cet aspect, les participants seront mieux armés pour anticiper les problèmes et optimiser la gestion de leur entreprise.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans le domaine de l'audit de trésorerie est la tendance à se concentrer uniquement sur les chiffres sans prendre en compte le contexte opérationnel. Cette approche peut mener à des recommandations inadaptées, limitant ainsi les bénéfices de l’audit. En abordant les process de trésorerie de manière globale, cette formation permet d'éviter cette erreur et de proposer des solutions concrètes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Ce qui distingue cette formation des autres approches, c'est son accent sur la cartographie des processus de trésorerie et l'audit du système d'information de trésorerie (TMS). En intégrant ces éléments, les participants apprendront non seulement à identifier les faiblesses, mais aussi à développer une stratégie financière performante qui sécurise les opérations. Cela permet une vision à 360 degrés des enjeux financiers, rendant l'audit de trésorerie plus pertinent et efficace.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des cas pratiques basés sur les défis spécifiques rencontrés dans votre entreprise. En apportant des exemples concrets, vous pourrez bénéficier d'un feedback personnalisé et d'échanges enrichissants avec le formateur et les autres participants. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences pour enrichir votre apprentissage et celui des autres.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Audit Trésorerie Sur Mesure
Apprenez à diagnostiquer précisément la fonction trésorerie de votre entreprise, un atout essentiel pour une gestion financière efficace.
🔍
Identification des Risques
Développez vos compétences pour évaluer les risques financiers et opérationnels liés à la trésorerie, garantissant une meilleure sécurité financière.
📊
Optimisation des Flux Financiers
Recevez des recommandations pratiques pour optimiser vos flux financiers, améliorant ainsi la rentabilité et la liquidité de votre entreprise.
💼
Approfondissement Pratique
Bénéficiez d'une formation pratique sur l'audit des encaissements et décaissements, avec des cas concrets pour une application immédiate.
🖥️
Évaluation du Système d'Information
Apprenez à auditer votre système d'information de trésorerie (TMS), un élément clé pour la gestion moderne de la trésorerie.
🚀
Stratégie Financière Performante
Développez une stratégie financière robuste grâce à des outils d'audit adaptés, propulsant votre fonction financière vers l'excellence.
Compétences acquises
Maîtriser le diagnostic de la fonction trésorerie
Réaliser un diagnostic approfondi de la fonction trésorerie, en identifiant les risques, les défis et les opportunités d'amélioration des processus et des systèmes financiers.
Conduire des missions d'audit de trésorerie
Planifier, exécuter et rapporter des missions d'audit interne de la trésorerie, en appliquant les méthodologies et standards professionnels pour évaluer l'efficacité des contrôles.
Évaluer les risques financiers et opérationnels
Analyser et évaluer les risques de change, de taux, de liquidité et opérationnels liés à la gestion de trésorerie, et proposer des mesures d'atténuation pertinentes.
Recommander l'optimisation des flux financiers
Formuler des recommandations concrètes pour optimiser la gestion des flux de trésorerie, améliorer les performances financières et sécuriser les opérations monétaires de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Directeurs financiers (DAF)
Contrôleurs de gestion
Auditeurs internes et externes
Trésoriers d'entreprise
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une bonne connaissance de la comptabilité et de la finance est recommandée
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des exercices pratiques et des cas d'étude
Soutenance finale pour évaluer les compétences acquises
Feedback individuel et collectif après la formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Dans son entreprise, un participant a élaboré une cartographie des processus de trésorerie, permettant ainsi d'identifier des points d'optimisation. »
« Un autre participant a mis en place un audit des encaissements qui a révélé des anomalies, entraînant des procédures de validation améliorées. »
Questions fréquentes
Expérience en finance d'entreprise ou comptabilité.
Connaissance des fondamentaux de la trésorerie.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel).
Ordinateur portable avec connexion internet stable.
Logiciel de visioconférence (si formation à distance).
Bloc-notes et stylo (pour prises de notes).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Les objectifs de cette formation sont de maîtriser l'audit de la trésorerie en entreprise, d'identifier les risques financiers et opérationnels, d'optimiser les flux financiers et de développer une stratégie financière performante.
Aucun prérequis spécifique, mais une bonne connaissance de la comptabilité et de la finance est recommandée.
La formation est évaluée à travers des exercices pratiques, des cas d'étude, une soutenance finale et un feedback individuel et collectif après la formation.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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