Comprendre les principes de base de la trésorerie bancaire
Analyser les flux de trésorerie d'une institution
Évaluer les besoins de financement à court terme
Mettre en place des outils de suivi de trésorerie
Optimiser la gestion des liquidités
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la trésorerie bancaire
—Définition et enjeux de la trésorerie
—Rôle de la trésorerie dans l'entreprise
—Les différents types de trésorerie
02
Gestion des flux de trésorerie
—Analyse des flux entrants et sortants
—Prévision des besoins de trésorerie
—Outils de gestion des flux
03
Outils et techniques de trésorerie
—Logiciels de gestion de trésorerie
—Tableaux de bord et indicateurs clés
—Stratégies de financement
04
Cas pratiques et études de cas
—Analyse de cas réels
—Mise en situation
—Retour d'expérience
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation "Trésorerie bancaire : Fondamentaux", un des objectifs pédagogiques clés est de comprendre les principes de base de la trésorerie bancaire. Cette connaissance initiale est essentielle pour toute personne débutant dans le domaine, notamment les trésoriers et managers, afin de poser des bases solides pour une gestion efficace des liquidités au sein de leur institution.
L'un des défis majeurs auxquels les apprenants sont souvent confrontés est la compréhension des flux de trésorerie et leur impact sur la santé financière de l'entreprise. Beaucoup d'entre eux commettent l'erreur de sous-estimer l'importance d'une analyse rigoureuse des flux, ce qui peut entraîner des difficultés dans la prise de décisions financières. Cette formation vise à lever ces ambiguïtés et à fournir une vision claire et pragmatique.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur des cas pratiques et des études de cas réels. En intégrant des outils et techniques de trésorerie avec des scénarios concrets, les participants pourront non seulement assimiler les concepts théoriques, mais aussi les appliquer dans des situations réelles, ce qui renforce leur capacité à gérer efficacement la trésorerie dans leur environnement professionnel.
Pour profiter pleinement de cette formation, il est recommandé de se préparer en amont en réfléchissant aux pratiques actuelles de gestion de trésorerie au sein de votre entreprise. Apportez des exemples concrets ou des problématiques spécifiques que vous rencontrez. Cela facilitera les échanges et vous permettra d'explorer des solutions adaptées à votre contexte, maximisant ainsi l'impact de votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💰
Fondamentaux solides
Maîtrisez les bases de la trésorerie bancaire pour une gestion efficace.
🔍
Analyse approfondie
Apprenez à analyser les flux de trésorerie et à optimiser la gestion financière.
🛠️
Outils pratiques
Utilisez des outils et méthodes éprouvés pour gérer la trésorerie.
📈
Impact direct
Améliorez la performance financière de votre entreprise grâce à une trésorerie optimisée.
Compétences acquises
Compréhension des principes de la trésorerie bancaire
Analyse des flux de trésorerie
Évaluation des besoins de financement à court terme
Mise en place d'outils de suivi de trésorerie
Optimisation de la gestion des liquidités
Application des techniques de trésorerie
Réalisation d'études de cas pratiques
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Managers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction à la trésorerie bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, elle a amélioré la prévision des besoins de trésorerie en utilisant des outils adaptés. »
« Il a réussi à analyser les flux de trésorerie de l'entreprise et à identifier des opportunités de financement. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux trésoriers et managers souhaitant renforcer leurs compétences.
Des supports écrits et des études de cas sont fournis durant la formation.
Oui, une attestation de formation sera remise à la fin du programme.
Oui, la formation inclut des exercices pratiques et des études de cas.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas réels et des travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer les concepts appris directement à leur contexte professionnel.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Elle est structurée de manière à alterner entre sessions théoriques et travaux pratiques, avec environ 60% du temps consacré à des exercices pratiques et des études de cas, favorisant ainsi une meilleure compréhension des concepts.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des outils de simulation de trésorerie et des tableaux de suivi. De plus, un formateur expérimenté les accompagnera tout au long de la formation pour répondre à leurs questions et les guider dans la mise en pratique des techniques apprises.
Aucun pré-requis spécifique n'est nécessaire pour cette formation, elle est conçue pour les débutants. Cependant, une compréhension élémentaire des principes financiers peut être bénéfique.
Durant cette formation, vous apprendrez les principes de base de la trésorerie bancaire, comment analyser les flux de trésorerie d'une institution, évaluer les besoins de financement à court terme, mettre en place des outils de suivi de trésorerie et optimiser la gestion des liquidités.
Cette formation s'adresse principalement aux trésoriers et aux managers qui souhaitent acquérir des compétences fondamentales en gestion de trésorerie et améliorer leur compréhension des opérations bancaires liées à la trésorerie.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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