L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'apprendre à évaluer la solvabilité des contreparties. Cette compétence est essentielle pour les Risk Managers et les analystes crédit, car elle permet de prendre des décisions éclairées sur l'octroi de crédits et la gestion des risques associés. En maîtrisant cette évaluation, les participants seront mieux armés pour anticiper les défauts et optimiser la rentabilité de leurs portefeuilles.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans le domaine du risque de crédit est la tendance à négliger l'analyse qualitative des contreparties, se concentrant uniquement sur des données quantitatives. Cette approche peut mener à des erreurs d'évaluation et à des pertes significatives. La formation mettra en lumière l'importance d'une évaluation holistique, intégrant à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs pour une analyse complète et pertinente.
Ce qui distingue notre formation sur le risque de crédit de contrepartie, c'est son approche pratique et ciblée. Contrairement à d'autres formations qui peuvent rester théoriques, nous proposons des études de cas et des outils concrets pour la mise en place de modèles d'évaluation et de stratégies de mitigation. Les participants bénéficieront d'une compréhension approfondie des défis actuels dans le secteur, ce qui leur permettra d'appliquer immédiatement leurs connaissances dans leur contexte professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer quelques exemples de situations rencontrées dans leur entreprise, où le risque de crédit a été un enjeu majeur. En partageant ces cas lors des sessions, ils pourront bénéficier d'un retour d'expérience enrichissant et d'une approche collaborative, favorisant ainsi un apprentissage plus profond et pragmatique. Votre implication active sera la clé de votre succès !
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📊
Compréhension approfondie des risques
Analyse des facteurs de risque de crédit en profondeur.
🔍
Outils d'évaluation
Exploitation d'outils pour une évaluation précise des contreparties.
📚
Formation axée sur la pratique
Études de cas pratiques pour une meilleure assimilation des concepts.
👥
Networking
Opportunité de rencontrer des professionnels du secteur.
Compétences acquises
Identification des sources de risque de crédit
Capacité à repérer et analyser les différentes sources de risque de crédit au sein des opérations financières.
Évaluation de la solvabilité des contreparties
Compétence à utiliser des outils et méthodes pour évaluer la capacité de remboursement des contreparties.
Mise en place de modèles d'évaluation du risque
Capacité à développer et appliquer des modèles quantitatifs pour évaluer le risque de crédit associé aux contreparties.
Développement de stratégies de mitigation
Compétence à concevoir des stratégies efficaces pour réduire l'exposition au risque de crédit.
Analyse des performances des portefeuilles
Aptitude à analyser et interpréter les résultats des portefeuilles de crédit pour optimiser la gestion des risques.
Application des normes réglementaires
Capacité à intégrer et appliquer les normes réglementaires et les meilleures pratiques en matière de risque de crédit.
Communication des résultats d'évaluation
Compétence à présenter de manière claire et concise les résultats d'évaluation du risque de crédit aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Analystes crédit
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a mis en place un modèle d'évaluation du risque de crédit, ce qui a permis à son équipe de mieux anticiper les défauts de paiement. »
« Un autre a développé une stratégie de mitigation des risques de contrepartie qui a réduit significativement l'exposition de son portefeuille. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux Risk Managers et analystes crédit.
La formation combine théorie et études de cas.
La formation s'étend sur 4 jours.
Oui, un suivi est proposé pour aider à l'application des connaissances.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences pour enrichir les échanges.
La formation est organisée sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Le rythme est équilibré avec environ 50% du temps consacré à des concepts théoriques et 50% à des travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Les participants ont accès à des outils analytiques, des modèles d'évaluation du risque, ainsi qu'à des études de cas réels. Des supports de cours numériques et des logiciels spécifiques pour l'analyse de crédit sont également fournis pour faciliter l'apprentissage pratique.
Les participants doivent avoir une connaissance de base des principes de la finance et des marchés financiers, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine du risque ou de l'analyse crédit.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les sources de risque de crédit, d'évaluer la solvabilité des contreparties, de mettre en place des modèles d'évaluation du risque, de développer des stratégies de mitigation, et d'analyser les performances des portefeuilles.
Cette formation est principalement destinée aux Risk Managers et aux analystes crédit qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en matière de gestion des risques de crédit.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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