Comprendre les différents types de produits dérivés
Analyser les mécanismes de fonctionnement des dérivés
Évaluer les risques associés aux produits dérivés
Développer des stratégies de couverture
Appliquer les produits dérivés dans des situations réelles
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux produits dérivés
—Définition et rôle des produits dérivés
—Types de produits dérivés
—Fonctionnement des marchés dérivés
02
Options
—Caractéristiques des options
—Stratégies de trading d'options
—Évaluation des options
03
Swaps et futures
—Fonctionnement des swaps
—Caractéristiques des contrats futures
—Utilisation des swaps pour la gestion des risques
04
Stratégies de couverture
—Développement de stratégies de couverture
—Analyse des coûts et bénéfices
—Études de cas pratiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation est de développer des stratégies de couverture adaptées aux besoins spécifiques des participants. En effet, face à la volatilité des marchés, il est crucial de maîtriser les outils dérivés comme les options et les swaps pour protéger efficacement les positions financières. Cela permettra non seulement de mieux gérer les risques, mais aussi d'optimiser les performances des portefeuilles.
Un défi majeur auquel nos apprenants font souvent face est la complexité des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés. Beaucoup d'entre eux ont tendance à sous-estimer les risques associés ou à mal interpréter les signaux du marché, ce qui peut entraîner des décisions coûteuses. Cette formation vise à dissiper ces ambiguïtés en offrant une compréhension approfondie et une analyse critique des différents instruments.
Ce qui distingue notre approche est l'accent mis sur l'application pratique des connaissances dans des situations réelles. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur la théorie, notre programme intègre des études de cas et des simulations permettant aux participants de mettre en œuvre immédiatement leurs nouvelles compétences. Cela favorise une assimilation plus rapide et efficace des concepts, rendant la formation particulièrement pertinente pour les professionnels en activité.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des scénarios réels rencontrés dans votre environnement de travail. En arrivant avec des exemples concrets, vous pourrez enrichir les échanges avec le formateur et vos pairs, rendant l'apprentissage encore plus pertinent. Soyez actif, posez des questions et partagez vos expériences pour renforcer votre compréhension et votre maîtrise des produits dérivés.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📈
Compréhension des marchés
Formation sur les produits dérivés et leur fonctionnement.
🔍
Analyse des risques
Apprenez à évaluer et gérer les risques associés aux produits dérivés.
💼
Applications pratiques
Cas pratiques pour appliquer les concepts théoriques.
👥
Réseautage
Opportunités de réseautage avec des professionnels du secteur.
Compétences acquises
Identification des produits dérivés
Reconnaître et différencier les types d'options, swaps et futures disponibles sur le marché.
Analyse des mécanismes de fonctionnement
Expliquer les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés et leur impact sur les marchés financiers.
Évaluation des risques
Évaluer les différents types de risques associés aux produits dérivés et proposer des solutions pour les atténuer.
Développement de stratégies de couverture
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Application pratique des produits dérivés
Appliquer les connaissances des produits dérivés à des cas pratiques et des situations réelles en milieu professionnel.
Utilisation des outils de gestion des risques
Utiliser des outils et des méthodes pour quantifier et gérer les risques liés aux produits dérivés.
Évaluation de la performance des produits dérivés
Mesurer et analyser la performance des produits dérivés dans le cadre de la stratégie d'investissement de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Traders
Structureurs
Trésoriers
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a commencé à utiliser des stratégies de couverture pour minimiser les risques sur ses investissements, ce qui a stabilisé son portefeuille. »
« Elle a évalué les options disponibles sur le marché, ce qui lui a permis de prendre des décisions éclairées lors de ses transactions. »
Questions fréquentes
Compréhension des options, swaps et futures et de leur utilisation.
Elle est plutôt destinée aux professionnels ayant une expérience préalable.
Oui, des exercices pratiques sont inclus dans le programme.
Un manuel et des ressources en ligne sont fournis.
La formation utilise une approche pédagogique mixte, alliant théorie et pratique. Les participants bénéficieront de présentations interactives, d'études de cas réels et d'exercices pratiques pour renforcer leur compréhension des produits dérivés.
Le rythme de la formation est conçu pour favoriser un équilibre optimal entre théorie et pratique. En général, chaque module commence par une introduction théorique, suivie d'activités pratiques où les participants appliquent les concepts appris à des situations concrètes. Cela permet de consolider les connaissances acquises.
Les participants auront accès à des outils de simulation de marché et des logiciels d'analyse financière pour réaliser des travaux pratiques. Des tableaux interactifs et des supports visuels (comme des diaporamas et des documents de référence) seront également utilisés pour faciliter l'apprentissage et l'application des concepts.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des marchés financiers et des instruments financiers. Une expérience préalable en trading ou en gestion des risques serait un atout pour tirer pleinement parti de cette formation avancée.
Vous apprendrez à identifier et à analyser les différents types de produits dérivés tels que les options, swaps et futures. Vous développerez des compétences pour évaluer les risques associés à ces produits et mettre en place des stratégies de couverture adaptées à des situations réelles.
Cette formation s'adresse principalement aux traders, structureurs et trésoriers. Elle leur permettra de mieux comprendre les mécanismes des produits dérivés, d'améliorer leurs stratégies de couverture et d'appliquer ces concepts dans leur travail quotidien pour gérer efficacement les risques financiers.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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