Comprendre le fonctionnement des marchés obligataires
Identifier les différents types d'obligations
Analyser les déterminants des taux et spreads
Évaluer les risques associés aux investissements obligataires
Développer des stratégies d'investissement en obligations
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux marchés obligataires
—Définition et rôle des marchés obligataires
—Types d'obligations : souveraines, corporatives
—Fonctionnement des émissions obligataires
02
Taux et spreads
—Définition des taux d'intérêt
—Analyse des spreads de crédit
—Facteurs influençant les taux
03
Risques sur les marchés obligataires
—Risques de taux et de crédit
—Gestion des risques obligataires
—Outils de couverture
04
Stratégies d'investissement obligataire
—Construction d'un portefeuille obligataire
—Évaluation des performances
—Optimisation des rendements
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'analyser les déterminants des taux et spreads sur les marchés obligataires. Comprendre ces éléments est essentiel pour les professionnels tels que les gérants et trésoriers, car ils influencent directement les décisions d'investissement et la gestion des portefeuilles. Au cours de cette formation, nous approfondirons les aspects techniques des taux et spreads afin d'éclairer votre prise de décision.
Un défi courant pour de nombreux apprenants est la difficulté à relier les fluctuations des taux d'intérêt aux mouvements des spreads obligataires. Cette mécompréhension peut mener à des erreurs de jugement dans l'évaluation des risques associés aux investissements obligataires. En abordant ces enjeux de manière ciblée, cette formation vous permettra de surmonter ces obstacles et d'acquérir une vision claire et précise du fonctionnement des marchés obligataires.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est notre méthodologie centrée sur des études de cas réels et des exercices pratiques. Nous ne nous contentons pas de fournir des théories, mais nous vous offrons également des outils concrets pour évaluer et développer des stratégies d'investissement en obligations. Cette approche pragmatique vous aidera à intégrer rapidement les connaissances dans votre pratique professionnelle.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer des exemples de situations rencontrées dans votre activité. Partager vos expériences et poser des questions spécifiques enrichira les échanges et favorisera une meilleure compréhension des concepts abordés. Votre engagement actif dans cette formation sera la clé de votre succès et de l'application efficace des compétences acquises.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📈
Compréhension approfondie
Acquérir une connaissance solide des mécanismes des marchés obligataires.
💼
Application pratique
Exercices pratiques pour appliquer les concepts théoriques.
🔍
Analyse des risques
Développer des compétences en gestion des risques liés aux taux et spreads.
🤝
Réseautage professionnel
Opportunités de rencontre avec des experts du secteur.
Compétences acquises
Compréhension des marchés obligataires
Expliquer le fonctionnement et les mécanismes des marchés obligataires.
Identification des types d'obligations
Classer et différencier les divers types d'obligations disponibles sur le marché.
Analyse des déterminants des taux et spreads
Évaluer les facteurs influençant les taux d'intérêt et les spreads obligataires.
Évaluation des risques obligataires
Identifier et mesurer les risques associés aux investissements dans les obligations.
Développement de stratégies d'investissement
Concevoir des stratégies d'investissement en obligations adaptées aux conditions de marché.
Application des concepts de gestion des risques
Mettre en œuvre des techniques de gestion des risques spécifiques aux portefeuilles obligataires.
Utilisation d'outils d'analyse financière
Utiliser des outils et des modèles financiers pour analyser les performances obligataires.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Trésoriers
Analystes
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il utilise les connaissances acquises pour analyser les spreads de crédit des obligations, permettant de prendre des décisions d'investissement éclairées. »
« Il a mis en place des stratégies de couverture pour gérer les risques sur ses portefeuilles obligataires. »
Questions fréquentes
Un niveau de base en finance est recommandé.
La formation dure 2 jours.
Aucun prérequis formel, mais une connaissance de la finance est un plus.
Oui, un certificat de participation est remis à la fin de la formation.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers interactifs pour favoriser l'apprentissage actif et la mise en pratique des concepts.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module est conçu pour alterner entre théorie et pratique, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Les participants auront accès à des présentations PowerPoint, des études de cas réels, des simulateurs de marchés obligataires et des outils d'analyse financière pour enrichir leur compréhension et leur pratique des marchés obligataires.
La formation couvre plusieurs sujets clés, notamment le fonctionnement des marchés obligataires, les différents types d'obligations, l'analyse des déterminants des taux et spreads, l'évaluation des risques associés aux investissements obligataires, ainsi que le développement de stratégies d'investissement en obligations.
Oui, la formation est de niveau intermédiaire. Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des marchés financiers et des instruments de dette, ainsi qu'une familiarité avec les concepts de gestion des risques.
Cette formation s'adresse principalement aux gérants, trésoriers et analystes qui souhaitent approfondir leur compréhension des marchés obligataires. Les participants acquerront des compétences pour analyser les taux et spreads, évaluer les risques obligataires et développer des stratégies d'investissement adaptées.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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