Identifier les différents types de risques financiers
Évaluer l'impact des risques sur les opérations
Mettre en place des stratégies de gestion des risques
Utiliser des outils d'analyse quantitative
Préparer et réussir les examens PRM et FRM
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la Gestion des Risques
—Définitions et concepts clés
—Importance de la gestion des risques
—Cadre réglementaire
02
Analyse Quantitative des Risques
—Statistiques appliquées
—Modélisation des risques
—Outils d'analyse
03
Stratégies de Mitigation
—Techniques de couverture
—Gestion des portefeuilles
—Politiques de risque
04
Préparation à la Certification
—Planification de l'étude
—Exercices de révision
—Simulations d'examen
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Certification Risk Manager - PRM, FRM" est d'apprendre à évaluer l'impact des risques sur les opérations. Cet aspect est fondamental pour les Risk Managers, car il leur permet de comprendre comment les fluctuations du marché et d'autres facteurs peuvent affecter la rentabilité de leur entreprise. La maîtrise de cette compétence est essentielle pour une gestion des risques efficace dans le secteur bancaire et assurantiel.
Un défi fréquent pour les professionnels qui s'engagent dans la préparation des certifications PRM et FRM est la complexité des outils d'analyse quantitative. Souvent, les apprenants se sentent submergés par la quantité d'informations et les méthodologies avancées à maîtriser. Cette confusion peut entraîner une préparation incomplète et une confiance diminuée lorsque vient le temps de passer les examens, rendant ainsi leur réussite plus difficile.
Ce programme se distingue par son approche intégrée qui combine théorie et pratique à travers des études de cas réels et des simulations. Nous ne nous contentons pas d’enseigner des concepts; nous vous guidons dans l’application concrète de ces connaissances à des situations que vous rencontrerez dans votre carrière. Cette approche pragmatique vous permettra de développer une compréhension plus approfondie et de renforcer votre capacité à mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques efficaces.
Pour maximiser votre expérience durant cette formation, je vous recommande de vous engager activement lors des séances pratiques et de poser des questions. Profitez des échanges avec vos formateurs et vos pairs pour approfondir votre compréhension des sujets abordés. Une attitude proactive et curieuse vous aidera à tirer le meilleur parti de cette opportunité et à vous préparer efficacement pour les certifications PRM et FRM, tout en renforçant votre expertise en gestion des risques.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📜
Certification de haut niveau
Accréditation reconnue pour les professionnels de la gestion des risques.
🔧
Outils pratiques
Accès à des outils et méthodologies utilisés par les professionnels du secteur.
🌟
Formateurs experts
Intervenants ayant une solide expérience dans le domaine du risk management.
🤔
Échanges enrichissants
Opportunités de discuter des problématiques actuelles du secteur avec des pairs.
Compétences acquises
Identification des types de risques financiers
Analyser et classer les différents types de risques financiers (marché, crédit, liquidité, opérationnel) en fonction de leur impact potentiel sur les opérations.
Évaluation des impacts des risques
Utiliser des méthodes quantitatives pour évaluer l'impact des risques identifiés sur la performance et la stabilité des institutions financières.
Mise en place de stratégies de gestion des risques
Développer et appliquer des stratégies de mitigation des risques adaptées aux spécificités de l'organisation et de son environnement.
Utilisation d'outils d'analyse quantitative
Appliquer des outils d'analyse quantitative avancés pour modéliser les risques et simuler des scénarios financiers.
Préparation aux examens PRM et FRM
Élaborer un plan d'étude efficace et maîtriser les contenus clés nécessaires pour réussir les certifications PRM et FRM.
Communication des résultats d'analyse
Présenter de manière claire et concise les résultats d'analyse des risques aux parties prenantes, en utilisant un langage technique approprié.
Intégration des normes de gestion des risques
Intégrer les meilleures pratiques et les normes régissant la gestion des risques dans les processus opérationnels de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Quants
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion des risques souhaitant préparer la certification PRM ou FRM.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour au travail, un participant a mis en place des stratégies de couverture qui ont permis de réduire significativement les risques financiers. »
« Un autre a utilisé des outils d'analyse quantitative pour évaluer l'impact des risques, optimisant ainsi la gestion de son portefeuille. »
Questions fréquentes
Une connaissance de base en finance ou en gestion des risques est recommandée.
Oui, elle prépare à l'examen de certification PRM ou FRM.
Les inscriptions se font en ligne via notre site.
La formation se déroule sur plusieurs semaines avec des sessions hebdomadaires.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des exercices interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences, ce qui favorise un apprentissage collaboratif et concret.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs journées. Chaque session est structurée pour alterner entre théorie et pratique, permettant ainsi aux participants d'assimiler les concepts enseignés tout en les appliquant immédiatement à des situations réelles.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des logiciels d'analyse quantitative, ainsi que des études de cas réels. Des travaux pratiques sont également prévus pour permettre une application directe des outils d'analyse, tout en étant encadrés par des formateurs experts dans le domaine.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des principes de la finance et des marchés, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des risques. Une formation préalable en finance quantitative est également recommandée.
Vous apprendrez à identifier les différents types de risques financiers, à évaluer leur impact sur les opérations de votre entreprise, à mettre en place des stratégies de gestion des risques efficaces et à utiliser des outils d'analyse quantitative. La formation inclut également une préparation spécifique pour réussir les examens PRM et FRM.
Cette formation s'adresse principalement aux Risk Managers et aux Quants, ainsi qu'à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en gestion des risques financiers et se préparer aux certifications PRM et FRM.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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